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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
AH Fonds commercial | 1 004 950.00 | 70 000.00 | 934 950.00 | 1 004 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 603.00 | 404 200.00 | 128 403.00 | 532 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 591.00 | 523 742.00 | 1 307 849.00 | 1 831 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 987.00 | 30 578.00 | 867 410.00 | 897 987.00 |
BZ Autres créances | 394 999.00 | | 394 999.00 | 394 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
CF Disponibilités | 488 316.00 | | 488 316.00 | 488 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 444.00 | 30 578.00 | 1 884 867.00 | 1 915 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 035.00 | 554 319.00 | 3 192 716.00 | 3 747 035.00 |
CU Autres participations | 161 520.00 | | 161 520.00 | 161 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 991.00 | 259 991.00 | | 259 991.00 |
DG Autres réserves | 95 833.00 | 114 475.00 | | 95 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 026.00 | 186 259.00 | | 263 026.00 |
DL TOTAL (I) | 728 851.00 | 670 725.00 | | 728 851.00 |
DP Provisions pour risques | 198 000.00 | 210 000.00 | | 198 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 000.00 | 210 000.00 | | 198 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 689.00 | 591 974.00 | | 489 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 882.00 | 245 288.00 | | 356 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 249.00 | 647 428.00 | | 435 249.00 |
EA Autres dettes | 22 374.00 | 58 939.00 | | 22 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 961 671.00 | 831 906.00 | | 961 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 865.00 | 2 435 534.00 | | 2 265 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 716.00 | 3 316 259.00 | | 3 192 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 791.00 | 1 992 637.00 | | 1 919 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 581 918.00 | | 3 581 918.00 | 3 581 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 918.00 | | 3 581 918.00 | 3 581 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 707 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 732.00 | 10 448.00 | | 41 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 788.00 | 5 089.00 | | 10 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | 18 338.00 | | 1 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 78 925.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 426.00 | 97 264.00 | | 9 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 611.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 97 835.00 | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 35 698.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | 216 145.00 | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 074.00 | -118 881.00 | | -6 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 116.00 | 45 271.00 | | 80 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 196.00 | 4 228 578.00 | | 3 779 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 170.00 | 4 042 319.00 | | 3 516 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 026.00 | 186 259.00 | | 263 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 196.00 | | 73 608.00 | 1 803 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 214.00 | 239 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 214.00 | 1 831 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 492.00 | | | 1 054 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 540.00 | | 11 758.00 | 525 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 164.00 | | 61 850.00 | 223 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 232.00 | 97 510.00 | | 356 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 430.00 | 112.00 | | 49 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 802.00 | 97 398.00 | | 306 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | 8 000.00 | 20 000.00 | 210 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 919.00 | 10 373.00 | 51 714.00 | 71 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 919.00 | 80 373.00 | 51 714.00 | 71 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 919.00 | 88 373.00 | 71 714.00 | 281 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 373.00 | 71 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 882.00 | 356 882.00 | | 356 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 401.00 | 113 401.00 | | 113 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 466.00 | 106 466.00 | | 106 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 961 671.00 | 961 671.00 | | 961 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 855 319.00 | 855 319.00 | | 855 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VB T. V. A. | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
VC Groupe et associés | 294 780.00 | 294 780.00 | | 294 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 151.00 | 138 077.00 | 346 074.00 | 484 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 748.00 | | | 143 748.00 |
VP Divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 441.00 | 1 403 441.00 | | 1 403 441.00 |
VW T.V.A. | 179 242.00 | 179 242.00 | | 179 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 865.00 | 1 919 791.00 | 346 074.00 | 2 265 865.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |