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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 542.00 | 49 430.00 | 112.00 | 49 542.00 |
AH Fonds commercial | 1 004 950.00 | | 1 004 950.00 | 1 004 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 540.00 | 306 802.00 | 218 738.00 | 525 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 196.00 | 356 232.00 | 1 446 964.00 | 1 803 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 542.00 | 71 919.00 | 931 623.00 | 1 003 542.00 |
BZ Autres créances | 167 396.00 | | 167 396.00 | 167 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CF Disponibilités | 635 642.00 | | 635 642.00 | 635 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 213.00 | 71 919.00 | 1 869 294.00 | 1 941 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 410.00 | 428 151.00 | 3 316 259.00 | 3 744 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
CU Autres participations | 169 020.00 | | 169 020.00 | 169 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 991.00 | 259 991.00 | | 259 991.00 |
DG Autres réserves | 114 475.00 | 39 467.00 | | 114 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 259.00 | 275 007.00 | | 186 259.00 |
DL TOTAL (I) | 670 725.00 | 684 466.00 | | 670 725.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 974.00 | 582 223.00 | | 591 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 288.00 | 238 267.00 | | 245 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 428.00 | 595 279.00 | | 647 428.00 |
EA Autres dettes | 58 939.00 | 15 265.00 | | 58 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831 906.00 | 731 546.00 | | 831 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 534.00 | 2 162 580.00 | | 2 435 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 259.00 | 2 847 046.00 | | 3 316 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 637.00 | 1 696 812.00 | | 1 992 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 992 425.00 | 21 251.00 | 4 013 676.00 | 3 992 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 992 425.00 | 21 251.00 | 4 013 676.00 | 3 992 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 448.00 | 1 812.00 | | 10 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 089.00 | 70.00 | | 5 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 338.00 | 6 437.00 | | 18 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 925.00 | 103 300.00 | | 78 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 264.00 | 109 737.00 | | 97 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 611.00 | 34 000.00 | | 82 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 835.00 | 30 100.00 | | 97 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 145.00 | 64 100.00 | | 216 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 881.00 | 45 637.00 | | -118 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 271.00 | 42 718.00 | | 45 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 578.00 | 2 874 970.00 | | 4 228 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 319.00 | 2 599 963.00 | | 4 042 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 259.00 | 275 007.00 | | 186 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 510.00 | | 1 742 624.00 | 1 543 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110 880.00 | 223 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 482 938.00 | 1 803 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 200.00 | 1 054 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 858.00 | 525 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 542.00 | | 1 100 150.00 | 49 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 587.00 | | 424 810.00 | 377 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 381.00 | | 217 664.00 | 1 116 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 538.00 | 329 917.00 | 274 223.00 | 300 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 049.00 | 5 181.00 | 3 800.00 | 48 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 489.00 | 324 736.00 | 270 423.00 | 252 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 324 736.00 | | | 324 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 288.00 | 245 288.00 | | 245 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 972.00 | 238 972.00 | | 238 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 243.00 | 160 243.00 | | 160 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 831 906.00 | 831 906.00 | | 831 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
UX Autres créances clients | 908 614.00 | 908 614.00 | | 908 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 928.00 | 94 928.00 | | 94 928.00 |
VB T. V. A. | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 509.00 | 144 612.00 | 442 897.00 | 587 509.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 839.00 | | | 139 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 086.00 | 73 086.00 | | 73 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 651.00 | 1 238 457.00 | 18 194.00 | 1 256 651.00 |
VW T.V.A. | 229 618.00 | 229 618.00 | | 229 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 534.00 | 1 992 637.00 | 442 897.00 | 2 435 534.00 |