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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
AH Fonds commercial | 965 150.00 | 70 000.00 | 895 150.00 | 965 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 978.00 | 412 111.00 | 123 867.00 | 535 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 610.00 | 510 182.00 | 1 056 428.00 | 1 566 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 777 997.00 | 9 415.00 | 768 582.00 | 777 997.00 |
BZ Autres créances | 1 418 759.00 | | 1 418 759.00 | 1 418 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 003.00 | | 101 003.00 | 101 003.00 |
CF Disponibilités | 628 795.00 | | 628 795.00 | 628 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 115.00 | 9 415.00 | 2 931 700.00 | 2 941 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 725.00 | 519 598.00 | 3 988 127.00 | 4 507 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 991.00 | 259 991.00 | | 259 991.00 |
DG Autres réserves | 108 859.00 | 95 833.00 | | 108 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 659.00 | 263 026.00 | | 634 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 510.00 | 728 851.00 | | 1 113 510.00 |
DP Provisions pour risques | 265 000.00 | 198 000.00 | | 265 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 000.00 | 198 000.00 | | 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 447.00 | 489 689.00 | | 424 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 720.00 | | | 108 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978.00 | | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 317.00 | 356 882.00 | | 722 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 438.00 | 435 249.00 | | 317 438.00 |
EA Autres dettes | 58 769.00 | 22 374.00 | | 58 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 976 949.00 | 961 671.00 | | 976 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 617.00 | 2 265 865.00 | | 2 609 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 127.00 | 3 192 716.00 | | 3 988 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 283.00 | 1 919 791.00 | | 2 339 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 564 263.00 | | 3 564 263.00 | 3 564 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 263.00 | | 3 564 263.00 | 3 564 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 336.00 | 41 732.00 | | 16 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 005.00 | 10 788.00 | | 8 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | 1 926.00 | | 1 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669 665.00 | 7 500.00 | | 669 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 080.00 | 9 426.00 | | 679 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 240.00 | 7 500.00 | | 226 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 116.00 | 15 500.00 | | 241 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 963.00 | -6 074.00 | | 437 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 190.00 | 80 116.00 | | 94 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 738.00 | 3 779 196.00 | | 4 329 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 079.00 | 3 516 170.00 | | 3 695 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 659.00 | 263 026.00 | | 634 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 591.00 | | 91 261.00 | 1 831 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 390.00 | 37 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 241.00 | 1 566 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 270.00 | 993 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 581.00 | 535 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 492.00 | | | 1 054 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 298.00 | | 86 261.00 | 537 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 800.00 | | 5 000.00 | 239 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 742.00 | 79 897.00 | 93 456.00 | 453 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 542.00 | | 21 470.00 | 49 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 200.00 | 79 897.00 | 71 986.00 | 404 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 000.00 | 75 000.00 | 8 000.00 | 198 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 578.00 | 3 587.00 | 24 749.00 | 30 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 578.00 | 3 587.00 | 24 749.00 | 100 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 578.00 | 78 587.00 | 32 749.00 | 298 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 587.00 | 24 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 317.00 | 722 317.00 | | 722 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 836.00 | 100 836.00 | | 100 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 852.00 | 72 852.00 | | 72 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 976 949.00 | 976 949.00 | | 976 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 766 699.00 | 766 699.00 | | 766 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VB T. V. A. | 141 449.00 | 141 449.00 | | 141 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 220 091.00 | 1 220 091.00 | | 1 220 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 170.00 | 149 836.00 | 270 334.00 | 420 170.00 |
VI Groupe et associés | 108 720.00 | 108 720.00 | | 108 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 430.00 | | | 90 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 465.00 | | | 154 465.00 |
VP Divers | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 717.00 | 2 241 317.00 | 2 400.00 | 2 243 717.00 |
VW T.V.A. | 125 124.00 | 125 124.00 | | 125 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 639.00 | 2 338 305.00 | 270 334.00 | 2 608 639.00 |