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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 707.00 | 10 211.00 | 1 496.00 | 11 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 683.00 | 37 621.00 | 13 062.00 | 50 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 516.00 | 52 625.00 | 20 891.00 | 73 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 677.00 | 100 457.00 | 49 220.00 | 149 677.00 |
BT Marchandises | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BZ Autres créances | 79 362.00 | | 79 362.00 | 79 362.00 |
CF Disponibilités | 70 370.00 | | 70 370.00 | 70 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 189.00 | | 110 189.00 | 110 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 761.00 | 758.00 | 614 002.00 | 614 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 438.00 | 101 216.00 | 663 222.00 | 764 438.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 220 598.00 | 157 013.00 | | 220 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 703.00 | 63 585.00 | | 14 703.00 |
DL TOTAL (I) | 243 685.00 | 228 983.00 | | 243 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 411.00 | 25 260.00 | | 19 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 822.00 | 45 160.00 | | 37 822.00 |
EA Autres dettes | 151 755.00 | 172 524.00 | | 151 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 537.00 | 394 014.00 | | 419 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 222.00 | 622 997.00 | | 663 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 368 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 368 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 3 608.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 16 108.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 52.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 10 645.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 5 463.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 18 405.00 | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 361.00 | 2 125 274.00 | | 2 374 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 658.00 | 2 061 689.00 | | 2 359 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 703.00 | 63 585.00 | | 14 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 664.00 | | 18 083.00 | 131 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 13 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 149 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 727.00 | | 1 980.00 | 9 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 585.00 | | 15 614.00 | 108 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 352.00 | | 489.00 | 13 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 990.00 | 20 468.00 | | 79 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 727.00 | 484.00 | | 9 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 263.00 | 19 984.00 | | 70 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 549.00 | 210 549.00 | | 210 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 755.00 | 151 755.00 | | 151 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 411.00 | 5 996.00 | 13 415.00 | 19 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 189.00 | | | 110 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 386.00 | 345 815.00 | 13 571.00 | 359 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 537.00 | 406 122.00 | 13 415.00 | 419 537.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 150 456.00 | | | 150 456.00 |