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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 508.00 | 9 332.00 | 176.00 | 9 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 122.00 | 48 485.00 | 19 637.00 | 68 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 951.00 | 65 710.00 | 59 241.00 | 124 951.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 125.00 | 123 527.00 | 108 598.00 | 232 125.00 |
BT Marchandises | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 465.00 | | 228 465.00 | 228 465.00 |
BZ Autres créances | 82 670.00 | | 82 670.00 | 82 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 515.00 | | 61 515.00 | 61 515.00 |
CF Disponibilités | 80 429.00 | | 80 429.00 | 80 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 034.00 | | 58 034.00 | 58 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 753.00 | | 554 753.00 | 554 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 877.00 | 123 527.00 | 663 351.00 | 786 877.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 205 285.00 | 235 301.00 | | 205 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 162.00 | -30 016.00 | | -4 162.00 |
DL TOTAL (I) | 209 507.00 | 213 670.00 | | 209 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 313.00 | 13 430.00 | | 7 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 560.00 | 159 006.00 | | 224 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 793.00 | 72 904.00 | | 49 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 174 125.00 | | |
EA Autres dettes | 152 988.00 | | | 152 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 843.00 | 419 466.00 | | 453 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 351.00 | 633 135.00 | | 663 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 788.00 | 412 161.00 | | 452 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 539 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 539 136.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 826.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 583.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 622.00 | 4 583.00 | | 1 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 68.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 733.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 4 908.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154.00 | -325.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 214.00 | 2 461 719.00 | | 2 548 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 376.00 | 2 491 735.00 | | 2 552 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 162.00 | -30 016.00 | | -4 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 079.00 | | 28 966.00 | 219 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 014.00 | 29 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 575.00 | 14 345.00 | 232 125.00 | 1 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 9 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 7 251.00 | 193 073.00 | 1 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 932.00 | | 28 966.00 | 172 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 027.00 | 33 826.00 | 8 331.00 | 98 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 701.00 | 711.00 | 1 080.00 | 9 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 327.00 | 33 115.00 | 7 251.00 | 88 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
UX Autres créances clients | 228 465.00 | 228 465.00 | | 228 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 034.00 | 58 034.00 | | 58 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 513.00 | 369 169.00 | 29 344.00 | 398 513.00 |