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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 707.00 | 58 420.00 | 9 287.00 | 67 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 871.00 | 84 581.00 | 45 290.00 | 129 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 431.00 | 149 309.00 | 84 121.00 | 233 431.00 |
BT Marchandises | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 878.00 | 3 434.00 | 167 444.00 | 170 878.00 |
BZ Autres créances | 59 166.00 | | 59 166.00 | 59 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 654.00 | | 61 654.00 | 61 654.00 |
CF Disponibilités | 134 038.00 | | 134 038.00 | 134 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 786.00 | | 67 786.00 | 67 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 462.00 | 3 434.00 | 532 028.00 | 535 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 893.00 | 152 743.00 | 616 150.00 | 768 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 201 123.00 | 205 285.00 | | 201 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 653.00 | -4 162.00 | | 14 653.00 |
DL TOTAL (I) | 224 160.00 | 209 507.00 | | 224 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057.00 | 7 313.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 257.00 | 224 560.00 | | 184 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 169.00 | 49 793.00 | | 30 169.00 |
EA Autres dettes | 175 906.00 | 152 988.00 | | 175 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 19 190.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 989.00 | 453 843.00 | | 391 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 150.00 | 663 351.00 | | 616 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 989.00 | 452 788.00 | | 391 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 125.00 | | 6 492.00 | 232 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 186.00 | 233 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 6 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 197 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 073.00 | | 6 492.00 | 193 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 527.00 | 30 968.00 | 5 186.00 | 123 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 332.00 | 176.00 | 3 200.00 | 9 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 195.00 | 30 792.00 | 1 986.00 | 114 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 257.00 | 184 257.00 | | 184 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 076.00 | 206 076.00 | | 206 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
UX Autres créances clients | 230 045.00 | 230 045.00 | | 230 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 786.00 | 67 786.00 | | 67 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 175.00 | 297 831.00 | 29 344.00 | 327 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 989.00 | 391 989.00 | | 391 989.00 |