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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 071.00 | 51 232.00 | 3 839.00 | 55 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 035.00 | 78 523.00 | 37 512.00 | 116 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 814.00 | 136 063.00 | 67 751.00 | 203 814.00 |
BT Marchandises | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 722.00 | | 149 722.00 | 149 722.00 |
BZ Autres créances | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
CF Disponibilités | 360 121.00 | | 360 121.00 | 360 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 853.00 | | 658 853.00 | 658 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 667.00 | 136 063.00 | 726 604.00 | 862 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 215 776.00 | 201 123.00 | | 215 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 706.00 | 14 653.00 | | 13 706.00 |
DL TOTAL (I) | 237 866.00 | 224 160.00 | | 237 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 083.00 | 184 257.00 | | 185 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 873.00 | 30 169.00 | | 60 873.00 |
EA Autres dettes | 235 294.00 | 175 906.00 | | 235 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 970.00 | 600.00 | | 4 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 738.00 | 391 989.00 | | 488 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 604.00 | 616 150.00 | | 726 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 431.00 | | 16 400.00 | 233 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 144.00 | 26 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 016.00 | 203 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 872.00 | 171 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 578.00 | | 16 400.00 | 197 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 305.00 | 29 626.00 | 42 872.00 | 149 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 997.00 | 29 626.00 | 42 872.00 | 142 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 084.00 | 185 084.00 | | 185 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 294.00 | 235 294.00 | | 235 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
UX Autres créances clients | 149 722.00 | 149 722.00 | | 149 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 055.00 | | | 96 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 354.00 | 225 154.00 | 26 200.00 | 251 354.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 738.00 | 488 738.00 | | 488 738.00 |