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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 588.00 | 9 701.00 | 887.00 | 10 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 279.00 | 36 656.00 | 14 624.00 | 51 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 078.00 | 51 675.00 | 68 403.00 | 120 078.00 |
AX Avances et acomptes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 077.00 | 98 031.00 | 121 045.00 | 219 077.00 |
BT Marchandises | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 299.00 | | 133 299.00 | 133 299.00 |
BZ Autres créances | 104 049.00 | 758.00 | 103 291.00 | 104 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 280.00 | | 111 280.00 | 111 280.00 |
CF Disponibilités | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 730.00 | | 64 730.00 | 64 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 848.00 | 758.00 | 512 090.00 | 512 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 925.00 | 98 790.00 | 633 135.00 | 731 925.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 235 301.00 | 220 598.00 | | 235 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 016.00 | 14 703.00 | | -30 016.00 |
DL TOTAL (I) | 213 670.00 | 243 685.00 | | 213 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 430.00 | 19 411.00 | | 13 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 006.00 | 210 548.00 | | 159 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 904.00 | 37 822.00 | | 72 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 125.00 | 151 755.00 | | 174 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 466.00 | 419 537.00 | | 419 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 135.00 | 663 222.00 | | 633 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 161.00 | 406 122.00 | | 412 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 407 984.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 59.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 183.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 908.00 | 183.00 | | 4 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -124.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 719.00 | 2 374 361.00 | | 2 461 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 735.00 | 2 359 658.00 | | 2 491 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 016.00 | 14 703.00 | | -30 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 677.00 | | 104 043.00 | 149 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 543.00 | 35 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 643.00 | 219 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 357.00 | 10 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 743.00 | 172 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 707.00 | | 238.00 | 11 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 199.00 | | 78 477.00 | 124 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 771.00 | | 25 328.00 | 13 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 457.00 | 23 941.00 | 26 367.00 | 100 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 211.00 | 846.00 | 1 357.00 | 10 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 246.00 | 23 095.00 | 25 011.00 | 90 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 006.00 | 159 006.00 | | 159 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 125.00 | 174 125.00 | | 174 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
UX Autres créances clients | 133 299.00 | | | 133 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 430.00 | 6 125.00 | 7 305.00 | 13 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 434.00 | 302 078.00 | 35 356.00 | 337 434.00 |
VW T.V.A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 466.00 | 412 161.00 | 7 305.00 | 419 466.00 |