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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 848.00 | 70 151.00 | 15 696.00 | 85 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 955.00 | 92 700.00 | 25 254.00 | 117 955.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 692.00 | | 219 692.00 | 219 692.00 |
BZ Autres créances | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 540.00 | | 257 540.00 | 257 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 496.00 | 92 700.00 | 282 795.00 | 375 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 138 574.00 | 168 743.00 | | 138 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601.00 | -30 169.00 | | 2 601.00 |
DL TOTAL (I) | 156 575.00 | 153 974.00 | | 156 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 717.00 | 44 859.00 | | 43 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 921.00 | 64 034.00 | | 69 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 219.00 | 110 893.00 | | 126 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 795.00 | 264 867.00 | | 282 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 219.00 | 108 893.00 | | 124 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 947.00 | | 590 947.00 | 590 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 947.00 | | 590 947.00 | 590 947.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 310.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 349.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 349.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -349.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 733.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 601.00 | -30 169.00 | | 2 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 149 978.00 | | | 149 978.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 884.00 | 173 884.00 | | 173 884.00 |
VW T.V.A. | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 894.00 | 108 894.00 | | 108 894.00 |