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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 199.00 | 18 320.00 | 2 879.00 | 21 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 481.00 | 74 496.00 | 16 984.00 | 91 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 313.00 | 97 891.00 | 29 421.00 | 127 313.00 |
BN En cours de production de biens | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 640.00 | 1 079.00 | 230 560.00 | 231 640.00 |
BZ Autres créances | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CF Disponibilités | 151 863.00 | | 151 863.00 | 151 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 183.00 | 1 079.00 | 402 103.00 | 403 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 497.00 | 98 971.00 | 431 525.00 | 530 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 170 304.00 | 247 366.00 | | 170 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 895.00 | -77 062.00 | | 37 895.00 |
DL TOTAL (I) | 223 599.00 | 185 704.00 | | 223 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 839.00 | 107 959.00 | | 81 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 47.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 908.00 | 51 555.00 | | 56 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 159.00 | 71 264.00 | | 69 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 925.00 | 230 826.00 | | 207 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 525.00 | 416 530.00 | | 431 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 801.00 | 148 986.00 | | 149 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 830.00 | | 783 830.00 | 783 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 830.00 | | 783 830.00 | 783 830.00 |
FM Production stockée | | | 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 884.00 | 634 382.00 | | 794 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 989.00 | 711 444.00 | | 756 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 895.00 | -77 062.00 | | 37 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 230 452.00 | 230 452.00 | | 230 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 000.00 | | | 14 000.00 |