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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 924.00 | 5 791.00 | 133.00 | 5 924.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 150.00 | 20 196.00 | 954.00 | 21 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 252.00 | 67 943.00 | 17 309.00 | 85 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 885.00 | 93 930.00 | 27 954.00 | 121 885.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 803.00 | 8 891.00 | 210 911.00 | 219 803.00 |
BZ Autres créances | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CF Disponibilités | 90 340.00 | | 90 340.00 | 90 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 768.00 | 8 891.00 | 329 876.00 | 338 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 653.00 | 102 822.00 | 357 831.00 | 460 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 157 210.00 | 157 180.00 | | 157 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 356.00 | 30.00 | | 50 356.00 |
DL TOTAL (I) | 222 967.00 | 172 610.00 | | 222 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 809.00 | 19 673.00 | | 14 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 846.00 | 67 626.00 | | 52 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 065.00 | 57 698.00 | | 64 065.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 863.00 | 144 998.00 | | 134 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 831.00 | 317 609.00 | | 357 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 953.00 | 130 188.00 | | 122 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 311.00 | | 809 311.00 | 809 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 311.00 | | 809 311.00 | 809 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 891.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 84.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 84.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -84.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 501.00 | 760 494.00 | | 811 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 145.00 | 760 464.00 | | 761 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 356.00 | 30.00 | | 50 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 219 803.00 | 219 803.00 | | 219 803.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 810.00 | 4 900.00 | 9 910.00 | 14 810.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 889.00 | 239 889.00 | | 239 889.00 |
VW T.V.A. | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 864.00 | 122 954.00 | 9 910.00 | 132 864.00 |