| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 227.00 | 17 477.00 | 750.00 | 18 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 379.00 | 79 487.00 | 6 891.00 | 86 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 239.00 | 102 039.00 | 17 199.00 | 119 239.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 929.00 | 1 079.00 | 234 849.00 | 235 929.00 |
BZ Autres créances | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CF Disponibilités | 146 184.00 | | 146 184.00 | 146 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 410.00 | 1 079.00 | 399 330.00 | 400 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 650.00 | 103 119.00 | 416 530.00 | 519 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 247 366.00 | 207 567.00 | | 247 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 062.00 | 39 799.00 | | -77 062.00 |
DL TOTAL (I) | 185 704.00 | 262 766.00 | | 185 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 959.00 | 164 492.00 | | 107 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 17.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 555.00 | 42 189.00 | | 51 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 264.00 | 62 101.00 | | 71 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 826.00 | 268 802.00 | | 230 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 530.00 | 531 568.00 | | 416 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 986.00 | 259 258.00 | | 148 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 852.00 | | 622 852.00 | 622 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 852.00 | | 622 852.00 | 622 852.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 382.00 | 772 311.00 | | 634 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 444.00 | 732 512.00 | | 711 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 062.00 | 39 799.00 | | -77 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 234 741.00 | 234 741.00 | | 234 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 959.00 | 26 119.00 | 81 840.00 | 107 959.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 687.00 | 244 687.00 | | 244 687.00 |
VW T.V.A. | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 827.00 | 148 987.00 | 81 840.00 | 230 827.00 |