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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 924.00 | 5 532.00 | 391.00 | 5 924.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 150.00 | 18 946.00 | 2 204.00 | 21 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 252.00 | 59 820.00 | 25 432.00 | 85 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 885.00 | 84 299.00 | 37 585.00 | 121 885.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 034.00 | | 223 034.00 | 223 034.00 |
BZ Autres créances | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CF Disponibilités | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 023.00 | | 280 023.00 | 280 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 908.00 | 84 299.00 | 317 609.00 | 401 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 157 180.00 | 141 175.00 | | 157 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30.00 | 16 004.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 172 610.00 | 172 580.00 | | 172 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 673.00 | 24 500.00 | | 19 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 626.00 | 65 922.00 | | 67 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 698.00 | 51 374.00 | | 57 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 998.00 | 141 796.00 | | 144 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 609.00 | 314 377.00 | | 317 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 188.00 | 122 123.00 | | 130 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 310.00 | | 747 310.00 | 747 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 310.00 | | 747 310.00 | 747 310.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 236.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 2 508.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 2 508.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -1 508.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 494.00 | 686 437.00 | | 760 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 464.00 | 670 433.00 | | 760 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30.00 | 16 004.00 | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 213 271.00 | | | 213 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 673.00 | 4 863.00 | 14 810.00 | 19 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 145.00 | 246 145.00 | | 246 145.00 |
VW T.V.A. | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 998.00 | 130 188.00 | 14 810.00 | 144 998.00 |