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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 128.00 | 78 792.00 | 15 335.00 | 94 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 128.00 | 78 792.00 | 645 335.00 | 724 128.00 |
BT Marchandises | 1 220 556.00 | 12 000.00 | 1 208 556.00 | 1 220 556.00 |
BZ Autres créances | 900 589.00 | | 900 589.00 | 900 589.00 |
CF Disponibilités | 1 118 620.00 | | 1 118 620.00 | 1 118 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 978.00 | 12 000.00 | 3 231 978.00 | 3 243 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 106.00 | 90 792.00 | 3 877 313.00 | 3 968 106.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 768.00 | | | 405 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DG Autres réserves | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
DH Report à nouveau | 197 071.00 | | | 197 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 338.00 | | | 284 338.00 |
DL TOTAL (I) | 926 333.00 | | | 926 333.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 291.00 | | | 1 889 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 623.00 | | | 742 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 129.00 | | | 218 129.00 |
EA Autres dettes | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 980.00 | | | 2 925 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 313.00 | | | 3 877 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 243.00 | | | 2 470 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 848 410.00 | | 7 848 410.00 | 7 848 410.00 |
FG Production vendue services | 115 910.00 | | 115 910.00 | 115 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 964 321.00 | | 7 964 321.00 | 7 964 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 983 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 548 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 548 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 221.00 | | | -10 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 411.00 | | | 136 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 001 921.00 | | | 8 001 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 717 583.00 | | | 7 717 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 338.00 | | | 284 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 405.00 | | | 96 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 405.00 | | | 96 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 218.00 | 3 530.00 | 3 955.00 | 79 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 218.00 | 3 530.00 | 3 955.00 | 79 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 25 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 25 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 623.00 | 742 623.00 | | 742 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 936.00 | 75 936.00 | | 75 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889 174.00 | 1 433 438.00 | 319 546.00 | 1 889 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 801.00 | 904 801.00 | | 904 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 980.00 | 2 470 244.00 | 319 546.00 | 2 925 980.00 |