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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 128.00 | 81 985.00 | 12 142.00 | 94 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 128.00 | 81 985.00 | 642 142.00 | 724 128.00 |
BT Marchandises | 1 466 833.00 | 12 000.00 | 1 454 833.00 | 1 466 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
BZ Autres créances | 971 880.00 | | 971 880.00 | 971 880.00 |
CF Disponibilités | 732 023.00 | | 732 023.00 | 732 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 241.00 | | 109 241.00 | 109 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 457.00 | 12 000.00 | 3 343 457.00 | 3 355 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 585.00 | 93 985.00 | 3 985 599.00 | 4 079 585.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 768.00 | | | 405 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
DG Autres réserves | 242 340.00 | | | 242 340.00 |
DH Report à nouveau | 197 071.00 | | | 197 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 866.00 | | | 290 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 623.00 | | | 1 176 623.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 757.00 | | | 1 609 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 932.00 | | | 1 004 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 395.00 | | | 141 395.00 |
EA Autres dettes | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 976.00 | | | 2 796 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 599.00 | | | 3 985 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 170.00 | | | 2 420 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 318 371.00 | | 8 318 371.00 | 8 318 371.00 |
FG Production vendue services | 180 373.00 | | 180 373.00 | 180 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 498 745.00 | | 8 498 745.00 | 8 498 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 550 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 535 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 104 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 501.00 | | | 74 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 803.00 | | | 75 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 809.00 | | | 87 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 284.00 | | | -13 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 128.00 | | | 139 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 637 769.00 | | | 8 637 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 346 902.00 | | | 8 346 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 866.00 | | | 290 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 128.00 | | | 724 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 128.00 | | | 94 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 793.00 | 3 193.00 | | 78 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 793.00 | 3 193.00 | | 78 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 12 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 12 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 933.00 | 1 004 933.00 | | 1 004 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
UX Autres créances clients | 75 478.00 | | | 75 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609 758.00 | 1 232 952.00 | 322 112.00 | 1 609 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 302.00 | | | 278 302.00 |
VP Divers | 971 881.00 | | | 971 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 395.00 | 141 395.00 | | 141 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 241.00 | | | 109 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 600.00 | 1 156 600.00 | | 1 156 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 976.00 | 2 420 171.00 | 322 112.00 | 2 796 976.00 |