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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AH Fonds commercial | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 689.00 | 4 884.00 | 6 805.00 | 11 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 760.00 | 154 265.00 | 559 496.00 | 713 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 730 382.00 | 162 515.00 | 567 867.00 | 730 382.00 |
BT Marchandises | 3 926 547.00 | 32 430.00 | 3 894 117.00 | 3 926 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 860.00 | | 524 860.00 | 524 860.00 |
BZ Autres créances | 332 848.00 | | 332 848.00 | 332 848.00 |
CF Disponibilités | 1 271 675.00 | | 1 271 675.00 | 1 271 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 395.00 | | 297 395.00 | 297 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 353 324.00 | 32 430.00 | 6 320 894.00 | 6 353 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 083 706.00 | 194 945.00 | 6 888 760.00 | 7 083 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 768.00 | 405 768.00 | | 405 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
DG Autres réserves | 619 878.00 | 492 630.00 | | 619 878.00 |
DH Report à nouveau | 197 072.00 | 197 072.00 | | 197 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 438.00 | 167 825.00 | | 621 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 732.00 | 1 303 872.00 | | 1 884 732.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 32 500.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 32 500.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 886.00 | 1 532 083.00 | | 743 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 154.00 | 22 569.00 | | 49 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 772 655.00 | 1 115 575.00 | | 3 772 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 769.00 | 88 068.00 | | 316 769.00 |
EA Autres dettes | 104 563.00 | 73 130.00 | | 104 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 987 028.00 | 2 831 424.00 | | 4 987 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 888 760.00 | 4 167 796.00 | | 6 888 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 213 312.00 | |
FD Production vendue biens | | | 355 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 568 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 603 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 451 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 331 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 039 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 056.00 | 12 399.00 | | 241 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 616.00 | 41 860.00 | | 21 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 439.00 | -29 461.00 | | 219 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 348.00 | 61 400.00 | | 169 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 863 607.00 | 6 999 867.00 | | 13 863 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 242 169.00 | 6 832 042.00 | | 13 242 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 438.00 | 167 825.00 | | 621 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 652.00 | | 767 314.00 | 694 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 722 706.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 584.00 | 730 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 230.00 | 4 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 649.00 | 725 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 652.00 | | 667 446.00 | 64 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 000.00 | | 92 706.00 | 630 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 889.00 | 112 504.00 | 8 878.00 | 58 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 597.00 | 2 230.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 889.00 | 106 908.00 | 6 649.00 | 58 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 17 000.00 | 32 500.00 | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | 17 000.00 | 32 500.00 | 32 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | 32 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 772 655.00 | 3 772 655.00 | | 3 772 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 769.00 | 316 769.00 | | 316 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 564.00 | 104 564.00 | | 104 564.00 |
UX Autres créances clients | 524 860.00 | 524 860.00 | | 524 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 841.00 | 526 803.00 | 217 038.00 | 743 841.00 |
VI Groupe et associés | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 294.00 | | | 477 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 259.00 | | | 110 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 848.00 | 332 848.00 | | 332 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 395.00 | 297 395.00 | | 297 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 102.00 | 1 155 102.00 | | 1 155 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 987 028.00 | 4 769 990.00 | 217 038.00 | 4 987 028.00 |