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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AH Fonds commercial | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 958.00 | 6 360.00 | 2 598.00 | 8 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 960.00 | 305 211.00 | 452 749.00 | 757 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 850.00 | 314 937.00 | 456 913.00 | 771 850.00 |
BT Marchandises | 3 060 268.00 | | 3 060 268.00 | 3 060 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 626 684.00 | | 626 684.00 | 626 684.00 |
CF Disponibilités | 3 168 006.00 | | 3 168 006.00 | 3 168 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 874 264.00 | | 6 874 264.00 | 6 874 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 646 114.00 | 314 937.00 | 7 331 177.00 | 7 646 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 768.00 | 405 768.00 | | 405 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
DG Autres réserves | 1 414 470.00 | 1 200 739.00 | | 1 414 470.00 |
DH Report à nouveau | 197 072.00 | 197 072.00 | | 197 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 870.00 | 293 730.00 | | 358 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 756.00 | 2 137 886.00 | | 2 416 756.00 |
DP Provisions pour risques | 145 725.00 | 102 000.00 | | 145 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 725.00 | 102 000.00 | | 145 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 383.00 | 3 111 000.00 | | 456 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 675.00 | 33 471.00 | | 74 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 316.00 | 3 533 196.00 | | 3 462 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 003.00 | 646 664.00 | | 362 003.00 |
EA Autres dettes | 411 819.00 | 380 758.00 | | 411 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 768 696.00 | 7 705 090.00 | | 4 768 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 177.00 | 9 944 975.00 | | 7 331 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 173 844.00 | |
FD Production vendue biens | | | 244 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 418 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 467 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 861 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 963 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 848.00 | 2 539.00 | | 3 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 848.00 | -2 539.00 | | -3 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 720.00 | 117 932.00 | | 140 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 474 928.00 | 14 833 914.00 | | 17 474 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 116 058.00 | 14 540 184.00 | | 17 116 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 870.00 | 293 730.00 | | 358 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 578.00 | | | 763 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 419.00 | 79 519.00 | | 235 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 052.00 | 79 519.00 | | 232 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 102 000.00 | 55 725.00 | 12 000.00 | 102 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | 55 725.00 | 12 000.00 | 102 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 000.00 | 55 725.00 | 12 000.00 | 102 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 725.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 316.00 | 3 462 316.00 | | 3 462 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 003.00 | 362 003.00 | | 362 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 819.00 | 411 819.00 | | 411 819.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 383.00 | 119 084.00 | 337 299.00 | 456 383.00 |
VI Groupe et associés | 74 675.00 | 74 675.00 | | 74 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 654 839.00 | | | 2 654 839.00 |
VP Divers | 626 684.00 | 626 684.00 | | 626 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 991.00 | 645 991.00 | | 645 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 196.00 | 4 429 898.00 | 337 299.00 | 4 767 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |