| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AH Fonds commercial | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 708.00 | 5 219.00 | 2 488.00 | 7 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 870.00 | 226 832.00 | 529 037.00 | 755 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 510.00 | 235 419.00 | 533 091.00 | 768 510.00 |
BT Marchandises | 3 311 188.00 | 18 049.00 | 3 293 139.00 | 3 311 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 777.00 | | 268 777.00 | 268 777.00 |
BZ Autres créances | 583 805.00 | | 583 805.00 | 583 805.00 |
CF Disponibilités | 5 249 091.00 | | 5 249 091.00 | 5 249 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 429 933.00 | 18 049.00 | 9 411 884.00 | 9 429 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 198 443.00 | 253 468.00 | 9 944 975.00 | 10 198 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 768.00 | 405 768.00 | | 405 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 576.00 | 40 577.00 | | 40 576.00 |
DG Autres réserves | 1 200 739.00 | 619 878.00 | | 1 200 739.00 |
DH Report à nouveau | 197 071.00 | 197 072.00 | | 197 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 730.00 | 621 438.00 | | 293 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 885.00 | 1 884 732.00 | | 2 137 885.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 17 000.00 | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | 17 000.00 | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 111 000.00 | 743 886.00 | | 3 111 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 471.00 | 49 154.00 | | 33 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 533 195.00 | 3 772 655.00 | | 3 533 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 663.00 | 316 769.00 | | 646 663.00 |
EA Autres dettes | 380 758.00 | 104 563.00 | | 380 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 705 089.00 | 4 987 028.00 | | 7 705 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 944 975.00 | 6 888 760.00 | | 9 944 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 215 302.00 | | | 7 215 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 444 147.00 | | 14 444 147.00 | 14 444 147.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 299 821.00 | | 299 821.00 | 299 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 743 969.00 | | 14 743 969.00 | 14 743 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 818 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 108 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 615 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 392 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241 056.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 21 616.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | 219 439.00 | | -2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 932.00 | 169 348.00 | | 117 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 833 913.00 | 13 863 607.00 | | 14 833 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 540 183.00 | 13 242 169.00 | | 14 540 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 730.00 | 621 438.00 | | 293 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 381.00 | | 45 650.00 | 730 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 521.00 | 768 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 521.00 | 763 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 449.00 | | 45 650.00 | 725 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 515.00 | 77 886.00 | 4 982.00 | 162 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 148.00 | 77 886.00 | 4 982.00 | 159 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 90 000.00 | 5 000.00 | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 430.00 | 18 049.00 | 32 430.00 | 32 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 430.00 | 18 049.00 | 32 430.00 | 32 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 430.00 | 108 049.00 | 37 430.00 | 49 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 049.00 | 37 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 533 195.00 | 3 533 195.00 | | 3 533 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 128.00 | 126 128.00 | | 126 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 758.00 | 380 758.00 | | 380 758.00 |
UX Autres créances clients | 268 777.00 | 268 777.00 | | 268 777.00 |
VB T. V. A. | 369 849.00 | 369 849.00 | | 369 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 111 000.00 | 2 621 213.00 | 422 989.00 | 3 111 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 840.00 | | | 132 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VP Divers | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 437.00 | 198 437.00 | | 198 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 653.00 | 869 653.00 | | 869 653.00 |
VW T.V.A. | 459 644.00 | 459 644.00 | | 459 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 705 089.00 | 7 215 302.00 | 422 989.00 | 7 705 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
ST Autres comptes | 328 379.00 | | | 328 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 860.00 | | | 204 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 304.00 | | | 66 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 965 730.00 | | | 1 965 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 571 771.00 | | | 1 571 771.00 |
ZE Dividendes | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 123.00 | | | 589 123.00 |