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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 037.00 | 30 342.00 | 2 695.00 | 33 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 870.00 | 278 426.00 | 83 445.00 | 361 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 671.00 | | 77 671.00 | 77 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 272.00 | 308 768.00 | 331 505.00 | 640 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BZ Autres créances | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CF Disponibilités | 179 729.00 | | 179 729.00 | 179 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 262.00 | | 210 262.00 | 210 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 534.00 | 308 768.00 | 541 766.00 | 850 534.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 915.00 | 102 396.00 | | 110 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 283.00 | 108 518.00 | | 144 283.00 |
DL TOTAL (I) | 433 698.00 | 389 415.00 | | 433 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 327.00 | 9 207.00 | | 9 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 942.00 | 30 227.00 | | 22 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 799.00 | 135 638.00 | | 75 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 068.00 | 175 071.00 | | 108 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 766.00 | 564 486.00 | | 541 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 068.00 | 175 071.00 | | 108 068.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 479 584.00 | | 1 479 584.00 | 1 479 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 584.00 | | 1 479 584.00 | 1 479 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 492.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 974.00 | 901.00 | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 024.00 | 33 973.00 | | 51 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 781.00 | 1 485 953.00 | | 1 486 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 498.00 | 1 377 435.00 | | 1 342 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 283.00 | 108 518.00 | | 144 283.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 839.00 | 25 433.00 | | 614 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 818.00 | 23 089.00 | | 371 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 328.00 | 2 344.00 | | 75 328.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 277.00 | 35 490.00 | | 273 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 277.00 | 35 490.00 | | 273 277.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VI Groupe et associés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 753.00 | 26 082.00 | 77 671.00 | 103 753.00 |
VW T.V.A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 068.00 | 108 068.00 | | 108 068.00 |