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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 602.00 | 30 237.00 | 1 365.00 | 31 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 202.00 | 316 866.00 | 164 335.00 | 481 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 671.00 | | 77 671.00 | 77 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 169.00 | 347 103.00 | 411 066.00 | 758 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BZ Autres créances | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
CF Disponibilités | 386 800.00 | | 386 800.00 | 386 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 300.00 | | 442 300.00 | 442 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 468.00 | 347 103.00 | 853 366.00 | 1 200 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 277 501.00 | 224 520.00 | | 277 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 257.00 | 252 982.00 | | 220 257.00 |
DL TOTAL (I) | 624 259.00 | 604 001.00 | | 624 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 617.00 | 15 773.00 | | 58 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 10 122.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 432.00 | 39 135.00 | | 44 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 563.00 | 157 857.00 | | 124 563.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 731.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 107.00 | 223 618.00 | | 229 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 366.00 | 827 619.00 | | 853 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 624.00 | 213 520.00 | | 222 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 561 570.00 | | 1 561 570.00 | 1 561 570.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 570.00 | | 1 568 570.00 | 1 568 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 953.00 | 931.00 | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 175.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 175.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -175.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 500.00 | 102 605.00 | | 71 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 892.00 | 1 575 761.00 | | 1 592 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 635.00 | 1 322 779.00 | | 1 372 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 257.00 | 252 982.00 | | 220 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 629.00 | | 132 540.00 | 625 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 263.00 | | 132 540.00 | 380 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 102.00 | 28 000.00 | | 319 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 102.00 | 28 000.00 | | 319 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 564.00 | 71 564.00 | | 71 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 671.00 | | 77 671.00 | 77 671.00 |
UX Autres créances clients | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VB T. V. A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 617.00 | 52 135.00 | 6 482.00 | 58 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 720.00 | 50 049.00 | 77 671.00 | 127 720.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 106.00 | 222 624.00 | 6 482.00 | 229 106.00 |