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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 623.00 | 32 245.00 | 13 378.00 | 45 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 472.00 | 343 144.00 | 157 327.00 | 500 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 671.00 | | 77 671.00 | 77 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 460.00 | 375 389.00 | 416 071.00 | 791 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BZ Autres créances | 62 191.00 | | 62 191.00 | 62 191.00 |
CF Disponibilités | 225 872.00 | | 225 872.00 | 225 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 443.00 | | 305 443.00 | 305 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 903.00 | 375 389.00 | 721 514.00 | 1 096 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 317 759.00 | 277 501.00 | | 317 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 865.00 | 220 257.00 | | 53 865.00 |
DL TOTAL (I) | 498 124.00 | 624 259.00 | | 498 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 151.00 | 58 617.00 | | 47 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | 1 406.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 443.00 | 44 432.00 | | 67 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 029.00 | 124 563.00 | | 107 029.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 389.00 | 229 107.00 | | 223 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 514.00 | 853 366.00 | | 721 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 276.00 | 222 624.00 | | 212 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 132 927.00 | | 1 132 927.00 | 1 132 927.00 |
FG Production vendue services | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 767.00 | | 1 138 767.00 | 1 138 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 256.00 | 21 604.00 | | 55 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 004.00 | 953.00 | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 966.00 | 556.00 | | 11 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -556.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 960.00 | 71 500.00 | | 14 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 331.00 | 1 592 892.00 | | 1 207 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 466.00 | 1 372 635.00 | | 1 153 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 865.00 | 220 257.00 | | 53 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 169.00 | | 55 291.00 | 758 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 791 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 546 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 803.00 | | 55 291.00 | 512 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 103.00 | 38 321.00 | 10 034.00 | 347 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 103.00 | 38 321.00 | 10 034.00 | 347 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 443.00 | 67 443.00 | | 67 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 671.00 | | 77 671.00 | 77 671.00 |
UX Autres créances clients | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 151.00 | 36 038.00 | 11 113.00 | 47 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 122.00 | 70 451.00 | 77 671.00 | 148 122.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 389.00 | 212 276.00 | 11 113.00 | 223 389.00 |