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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 069.00 | 28 984.00 | 2 085.00 | 31 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 255.00 | 265 764.00 | 78 491.00 | 344 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 671.00 | | 77 671.00 | 77 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 689.00 | 294 748.00 | 325 941.00 | 620 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BZ Autres créances | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
CF Disponibilités | 323 396.00 | | 323 396.00 | 323 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 136.00 | | 364 136.00 | 364 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 825.00 | 294 748.00 | 690 077.00 | 984 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 187 198.00 | 52 000.00 | | 187 198.00 |
DH Report à nouveau | | 110 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 322.00 | 144 283.00 | | 187 322.00 |
DL TOTAL (I) | 501 020.00 | 433 698.00 | | 501 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 237.00 | 9 327.00 | | 9 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 540.00 | 22 942.00 | | 38 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 412.00 | 75 799.00 | | 123 412.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 057.00 | 108 068.00 | | 189 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 077.00 | 541 766.00 | | 690 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 408.00 | 108 068.00 | | 175 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 535 708.00 | | 1 535 708.00 | 1 535 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 708.00 | | 1 535 708.00 | 1 535 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 630.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 921.00 | 974.00 | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 185.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 185.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 668.00 | -185.00 | | 2 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 512.00 | 51 024.00 | | 74 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 264.00 | 1 486 781.00 | | 1 553 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 942.00 | 1 342 498.00 | | 1 365 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 322.00 | 144 283.00 | | 187 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 272.00 | | 24 179.00 | 640 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 762.00 | 620 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 762.00 | 375 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 907.00 | | 24 179.00 | 394 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 768.00 | 29 524.00 | 43 544.00 | 308 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 768.00 | 29 524.00 | 43 544.00 | 308 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
UX Autres créances clients | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 137.00 | 3 488.00 | 13 649.00 | 17 137.00 |
VI Groupe et associés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863.00 | | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 690.00 | 36 019.00 | 77 671.00 | 113 690.00 |
VW T.V.A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 058.00 | 175 409.00 | 13 649.00 | 189 058.00 |