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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 069.00 | 29 594.00 | 1 475.00 | 31 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 195.00 | 289 509.00 | 59 686.00 | 349 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 671.00 | | 77 671.00 | 77 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 629.00 | 319 103.00 | 306 526.00 | 625 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CF Disponibilités | 495 783.00 | | 495 783.00 | 495 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 093.00 | | 521 093.00 | 521 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 722.00 | 319 103.00 | 827 619.00 | 1 146 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 224 520.00 | 187 198.00 | | 224 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 982.00 | 187 322.00 | | 252 982.00 |
DL TOTAL (I) | 604 001.00 | 501 020.00 | | 604 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 773.00 | 17 137.00 | | 15 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 122.00 | 9 237.00 | | 10 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 135.00 | 38 540.00 | | 39 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 857.00 | 123 412.00 | | 157 857.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 618.00 | 189 057.00 | | 223 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 619.00 | 690 077.00 | | 827 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 520.00 | 175 408.00 | | 213 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 573 861.00 | | 1 573 861.00 | 1 573 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 861.00 | | 1 573 861.00 | 1 573 861.00 |
FQ Autres produits | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 931.00 | 921.00 | | 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 613.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 832.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 2 668.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 605.00 | 74 512.00 | | 102 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 761.00 | 1 553 264.00 | | 1 575 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 779.00 | 1 365 942.00 | | 1 322 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 982.00 | 187 322.00 | | 252 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 689.00 | | 4 940.00 | 620 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 323.00 | | 4 940.00 | 375 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 748.00 | 24 355.00 | | 294 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 748.00 | 24 355.00 | | 294 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 415.00 | 89 415.00 | | 89 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 671.00 | | 77 671.00 | 77 671.00 |
UX Autres créances clients | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 773.00 | 5 676.00 | 10 097.00 | 15 773.00 |
VI Groupe et associés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 531.00 | 21 860.00 | 77 671.00 | 99 531.00 |
VW T.V.A. | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 619.00 | 213 522.00 | 10 097.00 | 223 619.00 |