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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 230.00 | 1 199 764.00 | 167 466.00 | 1 367 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 435.00 | 137 690.00 | 136 745.00 | 274 435.00 |
AX Avances et acomptes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 209.00 | 1 343 236.00 | 335 973.00 | 1 679 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 644.00 | | 130 644.00 | 130 644.00 |
BN En cours de production de biens | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
BT Marchandises | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 827 185.00 | 4 843.00 | 822 342.00 | 827 185.00 |
BZ Autres créances | 109 112.00 | | 109 112.00 | 109 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 758.00 | 4 676.00 | 97 082.00 | 101 758.00 |
CF Disponibilités | 435 506.00 | | 435 506.00 | 435 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 595.00 | 9 519.00 | 1 744 075.00 | 1 753 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 804.00 | 1 352 755.00 | 2 080 049.00 | 3 432 804.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 370 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 996.00 | 21 349.00 | | 8 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 159.00 | 167 647.00 | | 163 159.00 |
DK Provisions réglementées | 19 450.00 | 39 826.00 | | 19 450.00 |
DL TOTAL (I) | 966 605.00 | 873 822.00 | | 966 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 911.00 | 291 612.00 | | 196 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 085.00 | 262 413.00 | | 259 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218.00 | 2 770.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 152.00 | 361 533.00 | | 445 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 918.00 | 276 240.00 | | 209 918.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 444.00 | 1 196 728.00 | | 1 113 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 049.00 | 2 070 550.00 | | 2 080 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 925.00 | | | 1 598 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 981.00 | | | 1 573 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 158.00 | 92 326.00 | 1 248.00 | 1 252 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | 522.00 | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 898.00 | 91 803.00 | 1 248.00 | 1 246 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 826.00 | 896.00 | 21 272.00 | 39 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 826.00 | 896.00 | 21 272.00 | 39 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896.00 | 21 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 085.00 | 212 159.00 | 46 926.00 | 259 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 152.00 | 445 152.00 | | 445 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 109 112.00 | | | 109 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 678.00 | 64 963.00 | 71 837.00 | 196 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 699.00 | | | 115 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 675.00 | 939 079.00 | 16 596.00 | 955 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 227.00 | 934 585.00 | 118 763.00 | 1 113 227.00 |