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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833 294.00 | 1 438 514.00 | 394 780.00 | 1 833 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 924.00 | 206 214.00 | 151 710.00 | 357 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
AX Avances et acomptes | 185 722.00 | | 185 722.00 | 185 722.00 |
BF Prêts | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 046.00 | 1 650 510.00 | 797 535.00 | 2 448 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 908.00 | | 186 908.00 | 186 908.00 |
BN En cours de production de biens | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 336.00 | | 91 336.00 | 91 336.00 |
BT Marchandises | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 729.00 | 14 125.00 | 685 603.00 | 699 729.00 |
BZ Autres créances | 290 192.00 | | 290 192.00 | 290 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CF Disponibilités | 411 320.00 | | 411 320.00 | 411 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 357.00 | 14 125.00 | 1 774 231.00 | 1 788 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 402.00 | 1 664 636.00 | 2 571 767.00 | 4 236 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 410.00 | 67 754.00 | | 155 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 369.00 | 87 656.00 | | 34 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 744.00 | 262 813.00 | | 250 744.00 |
DK Provisions réglementées | 7 625.00 | 10 883.00 | | 7 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 148.00 | 1 304 106.00 | | 1 323 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 532.00 | 341 834.00 | | 358 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 567.00 | 126 983.00 | | 68 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 852.00 | 4 344.00 | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 184.00 | 431 987.00 | | 559 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 194.00 | 266 697.00 | | 247 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 929.00 | 29 229.00 | | 9 929.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 2 238.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 619.00 | 1 203 312.00 | | 1 248 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 767.00 | 2 507 418.00 | | 2 571 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 130.00 | 985 864.00 | | 1 066 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 21.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 601.00 | | 280 379.00 | 2 171 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 543.00 | 27 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 934.00 | 2 448 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 391.00 | 2 407 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 646.00 | | 278 292.00 | 2 131 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 550.00 | | 2 087.00 | 26 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 801.00 | 133 101.00 | 2 391.00 | 1 519 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 019.00 | 133 101.00 | 2 391.00 | 1 514 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 883.00 | | 3 258.00 | 10 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 883.00 | | 3 258.00 | 10 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 184.00 | 559 184.00 | | 559 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UP Prêts | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 699 729.00 | 699 729.00 | | 699 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 359.00 | 180 722.00 | 152 260.00 | 358 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 886.00 | | | 200 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 010.00 | | | 205 010.00 |
VP Divers | 290 192.00 | 290 192.00 | | 290 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 194.00 | 247 194.00 | | 247 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 250.00 | 1 015 356.00 | 16 894.00 | 1 032 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 766.00 | 1 066 130.00 | 152 260.00 | 1 243 766.00 |