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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787 029.00 | 1 331 338.00 | 455 691.00 | 1 787 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 617.00 | 182 680.00 | 161 937.00 | 344 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 601.00 | 1 519 801.00 | 651 800.00 | 2 171 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 363.00 | | 155 363.00 | 155 363.00 |
BN En cours de production de biens | 54 837.00 | | 54 837.00 | 54 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
BT Marchandises | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 768 883.00 | 14 166.00 | 754 717.00 | 768 883.00 |
BZ Autres créances | 298 517.00 | | 298 517.00 | 298 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CF Disponibilités | 396 711.00 | | 396 711.00 | 396 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 784.00 | 14 166.00 | 1 855 618.00 | 1 869 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 384.00 | 1 533 967.00 | 2 507 418.00 | 4 041 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 754.00 | 22 155.00 | | 67 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 656.00 | 45 599.00 | | 87 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 813.00 | | | 262 813.00 |
DK Provisions réglementées | 10 883.00 | 16 601.00 | | 10 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 106.00 | 959 355.00 | | 1 304 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 834.00 | 250 424.00 | | 341 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 983.00 | 201 579.00 | | 126 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 344.00 | 150.00 | | 4 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 987.00 | 449 765.00 | | 431 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 697.00 | 206 260.00 | | 266 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 229.00 | 4 134.00 | | 29 229.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | 119.00 | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 312.00 | 1 112 432.00 | | 1 203 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 418.00 | 2 071 787.00 | | 2 507 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 864.00 | 968 689.00 | | 985 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 110.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 737.00 | | | 1 906 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 171 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 131 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 132.00 | | | 1 871 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 022.00 | 104 660.00 | 5 882.00 | 1 421 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 240.00 | 104 660.00 | 5 882.00 | 1 415 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 356.00 | 7 810.00 | | 6 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 356.00 | 7 810.00 | | 6 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 983.00 | 121 769.00 | 5 214.00 | 126 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 987.00 | 431 987.00 | | 431 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UP Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 768 883.00 | 753 457.00 | 15 426.00 | 768 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 623.00 | 133 733.00 | 170 556.00 | 341 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 833.00 | | | 223 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 386.00 | | | 153 386.00 |
VP Divers | 298 517.00 | 298 517.00 | | 298 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 697.00 | 266 697.00 | | 266 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 830.00 | 1 071 853.00 | 31 976.00 | 1 103 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 967.00 | 985 864.00 | 175 770.00 | 1 198 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |