| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333 595.00 | 1 681 000.00 | 652 595.00 | 2 333 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 854.00 | 262 254.00 | 132 600.00 | 394 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 745.00 | | 167 745.00 | 167 745.00 |
AX Avances et acomptes | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BF Prêts | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 523.00 | 1 949 036.00 | 1 161 487.00 | 3 110 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 143.00 | | 205 143.00 | 205 143.00 |
BN En cours de production de biens | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 138.00 | | 205 138.00 | 205 138.00 |
BT Marchandises | 102 937.00 | | 102 937.00 | 102 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 660.00 | 14 015.00 | 790 645.00 | 804 660.00 |
BZ Autres créances | 226 688.00 | | 226 688.00 | 226 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CF Disponibilités | 435 617.00 | | 435 617.00 | 435 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 097.00 | 14 015.00 | 2 062 082.00 | 2 076 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 620.00 | 1 963 051.00 | 3 223 569.00 | 5 186 620.00 |
CU Autres participations | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 000.00 | 189 778.00 | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 851.00 | 50 222.00 | | 197 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 263.00 | 237 375.00 | | 216 263.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 121.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 529 114.00 | 1 357 496.00 | | 1 529 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 874.00 | 694 632.00 | | 601 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 880.00 | 64 149.00 | | 65 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 863.00 | 13 950.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 491.00 | 516 831.00 | | 602 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 751.00 | 302 202.00 | | 384 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
EA Autres dettes | 8 241.00 | 874.00 | | 8 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 455.00 | 1 592 638.00 | | 1 694 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 569.00 | 2 950 134.00 | | 3 223 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 979.00 | | 585 472.00 | 2 699 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 552.00 | 29 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 466.00 | 127 462.00 | 3 110 523.00 | 47 466.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 466.00 | 120 910.00 | 3 067 194.00 | 47 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 700.00 | | 576 870.00 | 2 658 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 875.00 | | 8 602.00 | 27 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 830.00 | 176 566.00 | 3 360.00 | 1 775 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 048.00 | 176 566.00 | 3 360.00 | 1 770 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
6T Sur comptes clients | 14 070.00 | | 55.00 | 14 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 026.00 | | 3 011.00 | 17 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 147.00 | | 8 132.00 | 22 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 491.00 | 602 491.00 | | 602 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 765.00 | 183 765.00 | | 183 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 880.00 | 129 880.00 | | 129 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
UP Prêts | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 789 414.00 | 789 414.00 | | 789 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VB T. V. A. | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VC Groupe et associés | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 657.00 | 242 508.00 | 350 785.00 | 601 657.00 |
VI Groupe et associés | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 480.00 | | | 302 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 848.00 | | | 393 848.00 |
VP Divers | 173 552.00 | 173 552.00 | | 173 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 472.00 | 1 046 127.00 | 19 345.00 | 1 065 472.00 |
VW T.V.A. | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 592.00 | 1 334 443.00 | 350 785.00 | 1 693 592.00 |