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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 569.00 | 1 252 945.00 | 189 625.00 | 1 442 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 571.00 | 162 296.00 | 135 275.00 | 297 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
AX Avances et acomptes | 99 180.00 | | 99 180.00 | 99 180.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 737.00 | 1 421 022.00 | 485 714.00 | 1 906 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 857.00 | | 150 857.00 | 150 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 351.00 | | 66 351.00 | 66 351.00 |
BT Marchandises | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 865.00 | 6 356.00 | 574 509.00 | 580 865.00 |
BZ Autres créances | 156 689.00 | | 156 689.00 | 156 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 758.00 | | 101 758.00 | 101 758.00 |
CF Disponibilités | 418 489.00 | | 418 489.00 | 418 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 429.00 | 6 356.00 | 1 586 072.00 | 1 592 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 165.00 | 1 427 379.00 | 2 071 787.00 | 3 499 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 155.00 | 8 996.00 | | 22 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 599.00 | 163 159.00 | | 45 599.00 |
DK Provisions réglementées | 16 601.00 | 19 450.00 | | 16 601.00 |
DL TOTAL (I) | 959 355.00 | 966 605.00 | | 959 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 424.00 | 196 911.00 | | 250 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 579.00 | 259 085.00 | | 201 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 218.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 765.00 | 445 152.00 | | 449 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 260.00 | 209 918.00 | | 206 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 2 160.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 432.00 | 1 113 444.00 | | 1 112 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 787.00 | 2 080 049.00 | | 2 071 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 689.00 | 934 585.00 | | 968 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 233.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 209.00 | | | 1 679 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 871 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 765.00 | | | 1 652 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 236.00 | 81 787.00 | 4 000.00 | 1 343 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 454.00 | 81 787.00 | 4 000.00 | 1 337 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 450.00 | | 2 849.00 | 19 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 519.00 | 2 748.00 | 5 911.00 | 9 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 969.00 | 2 748.00 | 8 760.00 | 28 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 748.00 | 1 235.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 926.00 | 20 856.00 | 26 070.00 | 46 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 765.00 | 449 765.00 | | 449 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 773.00 | 154 773.00 | | 154 773.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 313.00 | 132 790.00 | 68 694.00 | 250 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 793.00 | | | 153 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 998.00 | 752 681.00 | 19 317.00 | 771 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 282.00 | 968 689.00 | 94 764.00 | 1 112 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |