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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 445.00 | | 1 487 445.00 | 1 487 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 447.00 | 461 205.00 | 27 242.00 | 488 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 615.00 | 470 932.00 | 1 526 682.00 | 1 997 615.00 |
BT Marchandises | 334 082.00 | | 334 082.00 | 334 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 396.00 | | 93 396.00 | 93 396.00 |
BZ Autres créances | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
CF Disponibilités | 409 711.00 | | 409 711.00 | 409 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 637.00 | | 915 637.00 | 915 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 252.00 | 470 932.00 | 2 442 319.00 | 2 913 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 45 250.00 | 20 479.00 | | 45 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 547.00 | 324 770.00 | | 270 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 246.00 | 1 497 699.00 | | 1 468 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 676.00 | 536 396.00 | | 570 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 623.00 | 318 668.00 | | 316 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 219.00 | 97 724.00 | | 85 219.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 1 534.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 073.00 | 954 323.00 | | 974 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 319.00 | 2 452 023.00 | | 2 442 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 301 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 241 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 769.00 | |
GE Autres charges | | | 13 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 649.00 | 20.00 | | -3 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 909.00 | 148 910.00 | | 121 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 489.00 | 3 393 155.00 | | 3 340 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 942.00 | 3 068 385.00 | | 3 069 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 547.00 | 324 770.00 | | 270 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 748.00 | | | 1 992 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 164.00 | | | 492 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 163.00 | 8 769.00 | | 462 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 303.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 323.00 | 8 467.00 | | 461 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 623.00 | 316 623.00 | | 316 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 231.00 | 572 231.00 | | 572 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 530.00 | 162 370.00 | 160.00 | 162 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 073.00 | 974 073.00 | | 974 073.00 |