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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 445.00 | | 1 487 445.00 | 1 487 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 974.00 | 9 631.00 | 1 343.00 | 10 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 949.00 | 487 882.00 | 21 066.00 | 508 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 363.00 | 498 656.00 | 1 515 706.00 | 2 014 363.00 |
BT Marchandises | 376 366.00 | | 376 366.00 | 376 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 847.00 | | 62 847.00 | 62 847.00 |
BZ Autres créances | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 396 979.00 | | 396 979.00 | 396 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 665.00 | | 964 665.00 | 964 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 028.00 | 498 656.00 | 2 480 371.00 | 2 979 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 115 918.00 | 113 900.00 | | 115 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 069.00 | 272 018.00 | | 282 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 988.00 | 1 485 918.00 | | 1 497 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 618.00 | 637 681.00 | | 662 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 684.00 | 338 800.00 | | 229 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 166.00 | 82 545.00 | | 88 166.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 1 678.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 383.00 | 1 060 705.00 | | 982 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 371.00 | 2 546 624.00 | | 2 480 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 383.00 | 1 060 705.00 | | 982 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 316 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 323 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 474.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 60.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 60.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 035.00 | 5 702.00 | | 9 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 035.00 | 5 702.00 | | 9 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 008.00 | -5 642.00 | | -9 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 011.00 | 119 812.00 | | 103 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 420.00 | 3 326 219.00 | | 3 354 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 351.00 | 3 054 201.00 | | 3 072 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 069.00 | 272 018.00 | | 282 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 295.00 | | 5 069.00 | 2 009 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 588.00 | | | 1 488 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 855.00 | | 5 069.00 | 514 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 182.00 | 8 474.00 | | 490 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 040.00 | 8 474.00 | | 489 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 684.00 | 229 684.00 | | 229 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 167.00 | 88 167.00 | | 88 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
VI Groupe et associés | 662 618.00 | 662 618.00 | | 662 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 270.00 | 82 270.00 | | 82 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 384.00 | 982 384.00 | | 982 384.00 |