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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 445.00 | | 1 487 445.00 | 1 487 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 974.00 | 9 989.00 | 984.00 | 10 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 949.00 | 494 416.00 | 14 533.00 | 508 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 008 511.00 | 505 548.00 | 1 502 962.00 | 2 008 511.00 |
BT Marchandises | 393 991.00 | | 393 991.00 | 393 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 334.00 | | 82 334.00 | 82 334.00 |
BZ Autres créances | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 497 256.00 | | 497 256.00 | 497 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 095 752.00 | | 1 095 752.00 | 1 095 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 263.00 | 505 548.00 | 2 598 715.00 | 3 104 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 127 988.00 | 115 918.00 | | 127 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 806.00 | 282 069.00 | | 246 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 794.00 | 1 497 988.00 | | 1 474 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 529.00 | 662 618.00 | | 768 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 818.00 | 229 684.00 | | 260 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 594.00 | 88 166.00 | | 91 594.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | 1 914.00 | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 920.00 | 982 383.00 | | 1 123 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 715.00 | 2 480 371.00 | | 2 598 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 920.00 | 982 383.00 | | 1 123 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 384 416.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 392 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 353 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 891.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 514.00 | 9 035.00 | | 17 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 514.00 | 9 035.00 | | 17 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 514.00 | -9 008.00 | | -17 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 838.00 | 103 011.00 | | 92 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 215.00 | 3 354 420.00 | | 3 420 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 408.00 | 3 072 351.00 | | 3 173 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 806.00 | 282 069.00 | | 246 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 363.00 | | | 2 014 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 852.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 852.00 | 2 008 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 588.00 | | | 1 488 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 924.00 | | | 519 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 656.00 | 6 892.00 | | 498 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 514.00 | 6 892.00 | | 497 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 818.00 | 260 818.00 | | 260 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 595.00 | 91 595.00 | | 91 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 82 334.00 | 82 334.00 | | 82 334.00 |
VI Groupe et associés | 768 530.00 | 768 530.00 | | 768 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 901.00 | 100 901.00 | | 100 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 920.00 | 1 123 920.00 | | 1 123 920.00 |