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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 762 445.00 | | 1 762 445.00 | 1 762 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 974.00 | 10 706.00 | 267.00 | 10 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 184.00 | 503 644.00 | 22 539.00 | 526 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 746.00 | 515 493.00 | 1 785 252.00 | 2 300 746.00 |
BT Marchandises | 430 058.00 | | 430 058.00 | 430 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 328.00 | | 143 328.00 | 143 328.00 |
BZ Autres créances | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 750 167.00 | | 750 167.00 | 750 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 310.00 | | 1 440 310.00 | 1 440 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 056.00 | 515 493.00 | 3 225 562.00 | 3 741 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 190 973.00 | 134 794.00 | | 190 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 582.00 | 323 178.00 | | 327 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 555.00 | 1 557 973.00 | | 1 618 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 886.00 | | | 292 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 758.00 | 781 467.00 | | 807 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 527.00 | 219 571.00 | | 400 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 153.00 | 136 444.00 | | 105 153.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 1 229.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 007.00 | 1 138 712.00 | | 1 607 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 562.00 | 2 696 685.00 | | 3 225 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 798.00 | | | 263 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 807 758.00 | | | 807 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 047 974.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 054 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 849 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 979.00 | 9 267.00 | | 56 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 979.00 | 9 267.00 | | 56 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 979.00 | -9 267.00 | | -56 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 616.00 | 122 483.00 | | 115 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 083.00 | 3 787 979.00 | | 4 074 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 501.00 | 3 464 800.00 | | 3 746 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 582.00 | 323 178.00 | | 327 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 511.00 | | 292 235.00 | 2 008 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 588.00 | | 275 000.00 | 1 488 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 924.00 | | 17 235.00 | 519 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 532.00 | 4 962.00 | | 510 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 390.00 | 4 962.00 | | 509 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 527.00 | 400 527.00 | | 400 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 441.00 | 808 441.00 | | 808 441.00 |
UX Autres créances clients | 143 329.00 | 143 329.00 | | 143 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 886.00 | 29 087.00 | 118 306.00 | 292 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VP Divers | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 153.00 | 105 153.00 | | 105 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 084.00 | 160 084.00 | | 160 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 008.00 | 1 343 209.00 | 118 306.00 | 1 607 008.00 |