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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 445.00 | | 1 487 445.00 | 1 487 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 974.00 | 9 272.00 | 1 701.00 | 10 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 880.00 | 479 767.00 | 24 113.00 | 503 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 294.00 | 490 182.00 | 1 519 112.00 | 2 009 294.00 |
BT Marchandises | 363 754.00 | | 363 754.00 | 363 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 264.00 | | 79 264.00 | 79 264.00 |
BZ Autres créances | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
CF Disponibilités | 523 770.00 | | 523 770.00 | 523 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 511.00 | | 1 027 511.00 | 1 027 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 806.00 | 490 182.00 | 2 546 624.00 | 3 036 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 152 449.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 113 900.00 | 45 797.00 | | 113 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 018.00 | 285 653.00 | | 272 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 918.00 | 1 483 900.00 | | 1 485 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 681.00 | 613 701.00 | | 637 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 800.00 | 320 398.00 | | 338 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 545.00 | 104 757.00 | | 82 545.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 1 652.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 705.00 | 1 040 508.00 | | 1 060 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 624.00 | 2 524 409.00 | | 2 546 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 705.00 | 1 040 508.00 | | 1 060 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 291 521.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 296 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 204 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 341.00 | |
GE Autres charges | | | 14 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 160.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 702.00 | 5 323.00 | | 5 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 702.00 | 11 467.00 | | 5 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 642.00 | -11 307.00 | | -5 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 812.00 | 130 480.00 | | 119 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 219.00 | 3 332 065.00 | | 3 326 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 201.00 | 3 046 412.00 | | 3 054 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 018.00 | 285 653.00 | | 272 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 861.00 | | | 1 993 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 422.00 | | | 499 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 841.00 | 10 341.00 | | 479 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 699.00 | 10 341.00 | | 478 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 800.00 | 338 800.00 | | 338 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 359.00 | 639 359.00 | | 639 359.00 |
UX Autres créances clients | 79 264.00 | 79 264.00 | | 79 264.00 |
VP Divers | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 546.00 | 82 546.00 | | 82 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 302.00 | 129 302.00 | | 129 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 705.00 | 1 060 705.00 | | 1 060 705.00 |