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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 3 108.00 | 97.00 | 3 206.00 |
AH Fonds commercial | 2 825 000.00 | 2 825 000.00 | | 2 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 499.00 | 8 222.00 | 276.00 | 8 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 454.00 | 2 840 580.00 | 1 873.00 | 2 842 454.00 |
BT Marchandises | 224 564.00 | 8 486.00 | 216 077.00 | 224 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 347.00 | 171 127.00 | 464 220.00 | 635 347.00 |
BZ Autres créances | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
CF Disponibilités | 85 171.00 | | 85 171.00 | 85 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 696.00 | 241 987.00 | 778 708.00 | 1 020 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 151.00 | 3 082 568.00 | 780 582.00 | 3 863 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 644.00 | 526 933.00 | | 426 644.00 |
230 Autres produits | 13 695.00 | 184 728.00 | | 13 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 600.00 | 955 655.00 | | 755 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 503.00 | 225 404.00 | | 319 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -117 594.00 | 87 122.00 | | -117 594.00 |
242 Autres charges externes. | 165 237.00 | 192 765.00 | | 165 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 517.00 | 12 353.00 | | 11 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 371 658.00 | 279 536.00 | | 371 658.00 |
252 Charges sociales | 166 826.00 | 126 108.00 | | 166 826.00 |
262 Autres charges | 1 386.00 | 107 092.00 | | 1 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -188 626.00 | -96 574.00 | | -188 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 967.00 | 1 810.00 | | 967.00 |
294 Charges financières | 147 873.00 | 27 675.00 | | 147 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 722.00 | 64 383.00 | | 8 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | -344 254.00 | -186 823.00 | | -344 254.00 |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 664 724.00 | 2 664 724.00 | | 2 664 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
DG Autres réserves | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
DH Report à nouveau | -6 914 557.00 | -6 727 733.00 | | -6 914 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 254.00 | -186 823.00 | | -344 254.00 |
DL TOTAL (I) | -3 747 043.00 | -3 402 788.00 | | -3 747 043.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 722.00 | 60 000.00 | | 68 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 131.00 | 242 510.00 | | 108 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 360.00 | 19 929.00 | | 26 360.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 481.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 458 904.00 | 3 901 566.00 | | 4 458 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 582.00 | 558 777.00 | | 780 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 454.00 | | | 2 842 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 842 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 375.00 | 1 205.00 | | 14 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | 393.00 | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 659.00 | 812.00 | | 11 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 8 722.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 8 722.00 | | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 132.00 | 108 132.00 | | 108 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069 670.00 | 1 961 504.00 | 2 108 166.00 | 4 069 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 462.00 | 710 962.00 | 1 500.00 | 712 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 904.00 | 2 350 738.00 | 2 108 166.00 | 4 458 904.00 |