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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AH Fonds commercial | 2 825 000.00 | 2 825 000.00 | | 2 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 772.00 | 48 330.00 | 67 441.00 | 115 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 573.00 | 6 247.00 | 325.00 | 6 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 051.00 | 2 882 784.00 | 69 267.00 | 2 952 051.00 |
BT Marchandises | 177 334.00 | 41 288.00 | 136 045.00 | 177 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 512.00 | 56 699.00 | 431 813.00 | 488 512.00 |
BZ Autres créances | 75 765.00 | 62 374.00 | 13 391.00 | 75 765.00 |
CF Disponibilités | 179 087.00 | | 179 087.00 | 179 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 596.00 | 160 362.00 | 761 234.00 | 921 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 648.00 | 3 043 146.00 | 830 501.00 | 3 873 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 806 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 664 724.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 37 668.00 | | |
DG Autres réserves | 72 380.00 | 3 376.00 | | 72 380.00 |
DH Report à nouveau | | -7 597 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 905.00 | -42 200.00 | | -108 905.00 |
DL TOTAL (I) | 263 474.00 | -4 127 619.00 | | 263 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 413.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 289.00 | 4 658 490.00 | | 39 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 874.00 | 203 628.00 | | 358 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 932.00 | 220 329.00 | | 167 932.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 580.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 027.00 | 5 083 442.00 | | 567 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 501.00 | 955 822.00 | | 830 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 881 201.00 | |
FG Production vendue services | | | 460 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 341 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 094.00 | |
GE Autres charges | | | 150 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 932.00 | 18 689.00 | | 1 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932.00 | 18 689.00 | | 1 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | 18 689.00 | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 132.00 | 1 538 934.00 | | 1 379 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 037.00 | 1 581 134.00 | | 1 488 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 905.00 | -42 200.00 | | -108 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 480.00 | | | 2 955 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 428.00 | 2 952 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 828 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 428.00 | 122 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 828 206.00 | | | 2 828 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 774.00 | | | 125 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 524.00 | 24 494.00 | 3 150.00 | 38 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 318.00 | 24 494.00 | 3 150.00 | 35 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 875.00 | 358 875.00 | | 358 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 932.00 | 167 932.00 | | 167 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | -38 673.00 | 39 290.00 | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 488 513.00 | 396 051.00 | 92 461.00 | 488 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 675.00 | 472 713.00 | 93 961.00 | 566 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 027.00 | 527 737.00 | 39 290.00 | 567 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |