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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AH Fonds commercial | 2 825 000.00 | 2 825 000.00 | | 2 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 154.00 | | 103 154.00 | 103 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 608.00 | 2 840 954.00 | 104 654.00 | 2 945 608.00 |
BT Marchandises | 135 504.00 | | 135 504.00 | 135 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 993.00 | 194 766.00 | 284 227.00 | 478 993.00 |
BZ Autres créances | 92 917.00 | 62 374.00 | 30 543.00 | 92 917.00 |
CF Disponibilités | 235 450.00 | | 235 450.00 | 235 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 844.00 | 257 140.00 | 686 703.00 | 943 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 452.00 | 3 098 095.00 | 791 357.00 | 3 889 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 664 724.00 | 2 664 724.00 | | 2 664 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
DG Autres réserves | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
DH Report à nouveau | -7 258 812.00 | -6 914 557.00 | | -7 258 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 375.00 | -344 254.00 | | -338 375.00 |
DL TOTAL (I) | -4 085 418.00 | -3 747 043.00 | | -4 085 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 722.00 | 68 722.00 | | 8 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384 501.00 | 4 069 166.00 | | 4 384 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 490.00 | 108 131.00 | | 232 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 375.00 | 281 102.00 | | 250 375.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 504.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 054.00 | 4 458 904.00 | | 4 868 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 357.00 | 780 582.00 | | 791 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 454.00 | | | 2 842 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 945 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 580.00 | 374.00 | | 15 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | 97.00 | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 471.00 | 277.00 | | 12 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 722.00 | | 60 000.00 | 68 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 722.00 | | 60 000.00 | 68 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 490.00 | 232 490.00 | | 232 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 478 993.00 | | | 478 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 4 384 501.00 | | 4 384 504.00 | 4 384 501.00 |
VP Divers | 92 920.00 | | | 92 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 375.00 | 250 375.00 | | 250 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 390.00 | 572 890.00 | 1 500.00 | 574 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 868 054.00 | 483 553.00 | 4 384 501.00 | 4 868 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |