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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AH Fonds commercial | 2 825 000.00 | 2 825 000.00 | | 2 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 772.00 | 70 811.00 | 44 961.00 | 115 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 573.00 | 6 455.00 | 118.00 | 6 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 051.00 | 2 905 472.00 | 46 579.00 | 2 952 051.00 |
BT Marchandises | 211 499.00 | 44 579.00 | 166 920.00 | 211 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 960.00 | 118 455.00 | 592 504.00 | 710 960.00 |
BZ Autres créances | 72 749.00 | 62 374.00 | 10 374.00 | 72 749.00 |
CF Disponibilités | 183 539.00 | | 183 539.00 | 183 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 657.00 | 225 409.00 | 954 247.00 | 1 179 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 709.00 | 3 130 881.00 | 1 000 827.00 | 4 131 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | | 72 380.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 525.00 | | | -36 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 521.00 | -108 905.00 | | -56 521.00 |
DL TOTAL (I) | 206 953.00 | 263 474.00 | | 206 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 761.00 | 39 289.00 | | 39 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 258.00 | 358 874.00 | | 589 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 381.00 | 167 932.00 | | 163 381.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | 616.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 873.00 | 567 027.00 | | 793 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 827.00 | 830 501.00 | | 1 000 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 709 949.00 | |
FD Production vendue biens | | | 555 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 265 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 305.00 | |
GE Autres charges | | | 93 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 103.00 | 1 379 133.00 | | 1 340 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 624.00 | 1 488 039.00 | | 1 396 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 521.00 | -108 905.00 | | -56 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 052.00 | | | 2 952 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 952 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 828 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 828 206.00 | | | 2 828 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 346.00 | | | 122 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 784.00 | 22 688.00 | | 57 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 579.00 | 22 688.00 | | 54 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 259.00 | 167 684.00 | 421 575.00 | 589 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 382.00 | 163 382.00 | | 163 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 710 960.00 | 568 814.00 | 142 146.00 | 710 960.00 |
VI Groupe et associés | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 118.00 | 642 471.00 | 143 646.00 | 786 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 874.00 | 332 538.00 | 461 336.00 | 793 874.00 |