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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AH Fonds commercial | 2 825 000.00 | 2 825 000.00 | | 2 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 652.00 | 26 729.00 | 89 922.00 | 116 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 121.00 | 8 588.00 | 532.00 | 9 121.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 480.00 | 2 863 524.00 | 91 955.00 | 2 955 480.00 |
BT Marchandises | 188 436.00 | 20 008.00 | 168 427.00 | 188 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 811.00 | 39 581.00 | 407 230.00 | 446 811.00 |
BZ Autres créances | 76 412.00 | 62 374.00 | 14 038.00 | 76 412.00 |
CF Disponibilités | 273 175.00 | | 273 175.00 | 273 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 832.00 | 121 965.00 | 863 867.00 | 985 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 312.00 | 2 985 489.00 | 955 822.00 | 3 941 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 664 724.00 | 2 664 724.00 | | 2 664 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
DG Autres réserves | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
DH Report à nouveau | -7 597 187.00 | -7 258 812.00 | | -7 597 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 200.00 | -338 375.00 | | -42 200.00 |
DL TOTAL (I) | -4 127 619.00 | -4 085 418.00 | | -4 127 619.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 722.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 722.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 150.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 658 490.00 | 4 384 501.00 | | 4 658 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 628.00 | 232 490.00 | | 203 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 329.00 | 250 375.00 | | 220 329.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 537.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 083 442.00 | 4 868 054.00 | | 5 083 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 822.00 | 791 357.00 | | 955 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 868 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 480 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 349 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 278.00 | |
GE Autres charges | | | 267 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 689.00 | 85 777.00 | | 18 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 689.00 | 23 183.00 | | 18 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 934.00 | 1 027 077.00 | | 1 538 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 134.00 | 1 365 452.00 | | 1 581 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 200.00 | -338 375.00 | | -42 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 608.00 | | 113 026.00 | 2 945 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 154.00 | 2 955 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 828 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 154.00 | 125 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 828 206.00 | | | 2 828 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 902.00 | | 113 026.00 | 115 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 954.00 | 22 570.00 | | 15 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 748.00 | 22 570.00 | | 12 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 628.00 | 203 628.00 | | 203 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 659 071.00 | 580.00 | 4 658 491.00 | 4 659 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 446 812.00 | 399 338.00 | 47 473.00 | 446 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VP Divers | 76 413.00 | 76 413.00 | | 76 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 330.00 | 220 330.00 | | 220 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 720.00 | 476 747.00 | 48 973.00 | 525 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 442.00 | 424 952.00 | 4 658 491.00 | 5 083 442.00 |