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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AH Fonds commercial | 1 213 243.00 | | 1 213 243.00 | 1 213 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 841.00 | 3 959.00 | 1 882.00 | 5 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 738.00 | 81 740.00 | 42 998.00 | 124 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 609.00 | 88 326.00 | 1 258 283.00 | 1 346 609.00 |
BT Marchandises | 58 659.00 | | 58 659.00 | 58 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 883.00 | | 116 883.00 | 116 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 492.00 | 88 326.00 | 1 375 167.00 | 1 463 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 39 322.00 | 7 672.00 | | 39 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 428.00 | 31 650.00 | | 38 428.00 |
DL TOTAL (I) | 79 427.00 | 40 999.00 | | 79 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 398.00 | 130 433.00 | | 131 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 739.00 | 1 357 259.00 | | 1 295 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 167.00 | 1 398 258.00 | | 1 375 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 638.00 | | 4 971.00 | 1 371 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 346 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 870.00 | | | 1 215 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 608.00 | | 4 971.00 | 125 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 107.00 | 12 218.00 | | 76 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 480.00 | 12 218.00 | | 73 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 398.00 | 131 398.00 | | 131 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 513.00 | 85 038.00 | 385 646.00 | 1 062 513.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VP Divers | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 301.00 | 57 141.00 | 160.00 | 57 301.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 739.00 | 317 884.00 | 386 026.00 | 1 295 739.00 |