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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AH Fonds commercial | 1 213 243.00 | | 1 213 243.00 | 1 213 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 440.00 | 5 935.00 | 505.00 | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 557.00 | 121 413.00 | 8 143.00 | 129 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 418.00 | 129 975.00 | 1 234 443.00 | 1 364 418.00 |
BT Marchandises | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
BZ Autres créances | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 872.00 | | 137 872.00 | 137 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 290.00 | 129 975.00 | 1 372 315.00 | 1 502 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
DH Report à nouveau | -56 649.00 | -30 000.00 | | -56 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 552.00 | -26 649.00 | | -11 552.00 |
DL TOTAL (I) | 11 226.00 | 22 778.00 | | 11 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 393.00 | 1 088 622.00 | | 1 113 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | 371.00 | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 499.00 | 188 864.00 | | 176 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 233.00 | 52 342.00 | | 69 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 089.00 | 1 330 198.00 | | 1 361 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 315.00 | 1 352 976.00 | | 1 372 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 298.00 | 685 877.00 | | 821 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 291.00 | 131 529.00 | | 168 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 979.00 | | 599.00 | 1 363 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 12 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 364 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 870.00 | | | 1 215 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 397.00 | | 599.00 | 135 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 936.00 | 3 039.00 | | 126 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 309.00 | 3 039.00 | | 124 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 499.00 | 176 499.00 | | 176 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
UX Autres créances clients | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
VB T. V. A. | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 291.00 | 168 291.00 | | 168 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 102.00 | 407 084.00 | 482 079.00 | 945 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 148.00 | 66 596.00 | 12 552.00 | 79 148.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 089.00 | 821 298.00 | 483 852.00 | 1 361 089.00 |