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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AH Fonds commercial | 1 213 243.00 | | 1 213 243.00 | 1 213 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 841.00 | 5 159.00 | 682.00 | 5 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 059.00 | 104 036.00 | 22 022.00 | 126 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 161.00 | 111 822.00 | 1 248 339.00 | 1 360 161.00 |
BT Marchandises | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BZ Autres créances | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 479.00 | | 99 479.00 | 99 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 640.00 | 111 822.00 | 1 347 818.00 | 1 459 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
DH Report à nouveau | -6 246.00 | | | -6 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 869.00 | -6 246.00 | | -36 869.00 |
DL TOTAL (I) | 36 312.00 | 73 181.00 | | 36 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 548.00 | 1 047 197.00 | | 1 012 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | 316.00 | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 518.00 | 190 528.00 | | 243 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 225.00 | 42 722.00 | | 53 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 506.00 | 1 280 763.00 | | 1 311 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 818.00 | 1 353 944.00 | | 1 347 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 957.00 | 345 177.00 | | 355 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 021.00 | 24 563.00 | | 55 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 929.00 | | 12 232.00 | 1 347 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 870.00 | | | 1 215 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 899.00 | | | 131 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 12 232.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 366.00 | 11 456.00 | | 100 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 739.00 | 11 456.00 | | 97 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 518.00 | 243 518.00 | | 243 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
UX Autres créances clients | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 527.00 | 1 979.00 | 500 789.00 | 957 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VP Divers | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 935.00 | 42 544.00 | 12 392.00 | 54 935.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 506.00 | 355 957.00 | 500 789.00 | 1 311 506.00 |