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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AH Fonds commercial | 1 213 243.00 | | 1 213 243.00 | 1 213 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 557.00 | 118 468.00 | 11 089.00 | 129 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 979.00 | 126 936.00 | 1 237 043.00 | 1 363 979.00 |
BT Marchandises | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
BZ Autres créances | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 933.00 | | 115 933.00 | 115 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 911.00 | 126 936.00 | 1 352 976.00 | 1 479 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
DH Report à nouveau | -30 000.00 | -43 116.00 | | -30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 649.00 | 13 116.00 | | -26 649.00 |
DL TOTAL (I) | 22 778.00 | 49 427.00 | | 22 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 622.00 | 1 056 786.00 | | 1 088 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 6 082.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 864.00 | 225 805.00 | | 188 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 342.00 | 49 921.00 | | 52 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 198.00 | 1 338 594.00 | | 1 330 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 976.00 | 1 388 021.00 | | 1 352 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 877.00 | 593 115.00 | | 685 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 529.00 | 99 495.00 | | 131 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 659.00 | | 320.00 | 1 363 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 870.00 | | | 1 215 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 397.00 | | | 135 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 392.00 | | 320.00 | 12 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 244.00 | 3 691.00 | | 123 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 618.00 | 3 691.00 | | 120 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 864.00 | 188 864.00 | | 188 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
UX Autres créances clients | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VB T. V. A. | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 529.00 | 131 529.00 | | 131 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 092.00 | 312 771.00 | 458 753.00 | 957 092.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 993.00 | 60 282.00 | 12 712.00 | 72 993.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 198.00 | 685 877.00 | 458 753.00 | 1 330 198.00 |