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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AH Fonds commercial | 1 213 243.00 | | 1 213 243.00 | 1 213 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 440.00 | 6 134.00 | 306.00 | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 845.00 | 123 695.00 | 6 150.00 | 129 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 706.00 | 132 456.00 | 1 232 250.00 | 1 364 706.00 |
BT Marchandises | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
BZ Autres créances | 45 848.00 | | 45 848.00 | 45 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 717.00 | | 133 717.00 | 133 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 424.00 | 132 456.00 | 1 365 967.00 | 1 498 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
DH Report à nouveau | -68 201.00 | -56 649.00 | | -68 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 427.00 | -11 552.00 | | -14 427.00 |
DL TOTAL (I) | -3 200.00 | 11 226.00 | | -3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 451.00 | 1 113 393.00 | | 1 127 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 1 964.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 218.00 | 176 499.00 | | 181 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 268.00 | 69 233.00 | | 59 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 168.00 | 1 361 089.00 | | 1 369 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 967.00 | 1 372 315.00 | | 1 365 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 817.00 | 821 298.00 | | 941 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 349.00 | 168 291.00 | | 194 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 418.00 | | 1 162.00 | 1 364 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 1 364 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 136 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 870.00 | | | 1 215 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 996.00 | | 1 162.00 | 135 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 975.00 | 3 355.00 | 874.00 | 129 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 348.00 | 3 355.00 | 874.00 | 127 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 218.00 | 181 218.00 | | 181 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
UX Autres créances clients | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VB T. V. A. | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 349.00 | 194 349.00 | | 194 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 102.00 | 506 791.00 | 426 311.00 | 933 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 745.00 | | | 118 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 046.00 | 79 495.00 | 12 552.00 | 92 046.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 168.00 | 941 817.00 | 427 350.00 | 1 369 168.00 |