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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 759.00 | 24 988.00 | 4 771.00 | 29 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 058.00 | 94 438.00 | 31 620.00 | 126 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 555.00 | 120 011.00 | 45 544.00 | 165 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 929.00 | 34 751.00 | 900 178.00 | 934 929.00 |
BZ Autres créances | 186 074.00 | | 186 074.00 | 186 074.00 |
CF Disponibilités | 1 012 592.00 | | 1 012 592.00 | 1 012 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 842.00 | 34 751.00 | 2 112 092.00 | 2 146 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 397.00 | 154 761.00 | 2 157 636.00 | 2 312 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
230 Autres produits | 33 322.00 | 4 807.00 | | 33 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 098 707.00 | 3 057 895.00 | | 3 098 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 872.00 | 100 276.00 | | 95 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -727.00 | -6.00 | | -727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 81 781.00 | 53 602.00 | | 81 781.00 |
252 Charges sociales | 370 833.00 | 396 617.00 | | 370 833.00 |
262 Autres charges | 1 682.00 | 7.00 | | 1 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 360 207.00 | 2 347 021.00 | | 2 360 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 281 032.00 | 302 299.00 | | 281 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 583.00 | 41 906.00 | | 1 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61 631.00 | 60 014.00 | | 61 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180 841.00 | 154 734.00 | | 180 841.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 190 229.00 | 235 494.00 | | 190 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 841.00 | 154 734.00 | | 180 841.00 |
DL TOTAL (I) | 448 069.00 | 467 229.00 | | 448 069.00 |
DP Provisions pour risques | 281 078.00 | 242 244.00 | | 281 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 078.00 | 242 244.00 | | 281 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 974.00 | 50 884.00 | | 132 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 566.00 | 274 932.00 | | 239 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 055.00 | 947 540.00 | | 992 055.00 |
EA Autres dettes | 63 895.00 | 42 580.00 | | 63 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 489.00 | 1 315 936.00 | | 1 428 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 636.00 | 2 025 409.00 | | 2 157 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 489.00 | 1 315 936.00 | | 1 428 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 633.00 | 35 953.00 | | 129 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 9 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 165 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 864.00 | 35 953.00 | | 119 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 820.00 | 19 191.00 | | 100 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 235.00 | 19 191.00 | | 100 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 244.00 | 67 973.00 | 29 140.00 | 242 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 244.00 | 67 973.00 | 29 140.00 | 242 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 973.00 | 29 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 566.00 | 239 566.00 | | 239 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 868.00 | 269 868.00 | | 269 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934 929.00 | | | 934 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 511.00 | 1 086 784.00 | 50 726.00 | 1 137 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 489.00 | 1 428 489.00 | | 1 428 489.00 |