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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 714.00 | 24 416.00 | 298.00 | 24 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 137.00 | 76 401.00 | 33 736.00 | 110 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 021.00 | 101 402.00 | 43 619.00 | 145 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 650.00 | 34 751.00 | 832 900.00 | 867 650.00 |
BZ Autres créances | 193 174.00 | | 193 174.00 | 193 174.00 |
CF Disponibilités | 747 175.00 | | 747 175.00 | 747 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 557.00 | 34 751.00 | 1 784 806.00 | 1 819 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 578.00 | 136 153.00 | 1 828 425.00 | 1 964 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 194 737.00 | 191 069.00 | | 194 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 618.00 | 243 668.00 | | 166 618.00 |
DL TOTAL (I) | 438 355.00 | 511 737.00 | | 438 355.00 |
DP Provisions pour risques | 288 427.00 | 299 010.00 | | 288 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 427.00 | 299 010.00 | | 288 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 641.00 | 13 384.00 | | 13 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 291.00 | 347 144.00 | | 213 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 555.00 | 918 018.00 | | 830 555.00 |
EA Autres dettes | 44 156.00 | 84 095.00 | | 44 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 643.00 | 1 362 640.00 | | 1 101 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 425.00 | 2 173 387.00 | | 1 828 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 643.00 | 1 362 640.00 | | 1 101 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 116.00 | | | 143 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 034.00 | | | 133 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 297.00 | 13 660.00 | 22 555.00 | 110 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 712.00 | 13 660.00 | 22 555.00 | 109 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 010.00 | 181 921.00 | 192 504.00 | 299 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 010.00 | 181 921.00 | 192 504.00 | 299 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 921.00 | 192 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 291.00 | 213 291.00 | | 213 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
UX Autres créances clients | 867 650.00 | 826 077.00 | 41 573.00 | 867 650.00 |
VP Divers | 193 174.00 | 193 174.00 | | 193 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830 555.00 | 830 555.00 | | 830 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 753.00 | 1 025 594.00 | 51 159.00 | 1 076 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 643.00 | 1 101 643.00 | | 1 101 643.00 |