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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 234.00 | 92 693.00 | 38 540.00 | 131 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 251.00 | 117 993.00 | 48 258.00 | 166 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 977.00 | 29 655.00 | 1 133 322.00 | 1 162 977.00 |
BZ Autres créances | 114 880.00 | | 114 880.00 | 114 880.00 |
CF Disponibilités | 829 629.00 | | 829 629.00 | 829 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 656.00 | 29 655.00 | 2 088 001.00 | 2 117 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 907.00 | 147 648.00 | 2 136 259.00 | 2 283 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 121 355.00 | 194 737.00 | | 121 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 239.00 | 166 618.00 | | 104 239.00 |
DL TOTAL (I) | 302 595.00 | 438 355.00 | | 302 595.00 |
DP Provisions pour risques | 391 754.00 | 288 427.00 | | 391 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 754.00 | 288 427.00 | | 391 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 370.00 | 13 641.00 | | 55 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 404.00 | 213 291.00 | | 294 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 664.00 | 830 555.00 | | 1 050 664.00 |
EA Autres dettes | 41 472.00 | 44 156.00 | | 41 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 910.00 | 1 101 643.00 | | 1 441 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 259.00 | 1 828 425.00 | | 2 136 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 910.00 | 1 101 643.00 | | 1 441 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 021.00 | | 21 229.00 | 145 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 851.00 | | 21 097.00 | 134 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 585.00 | | 132.00 | 9 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 402.00 | 16 590.00 | | 101 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 817.00 | 16 590.00 | | 100 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 427.00 | 145 485.00 | 42 158.00 | 288 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 427.00 | 145 485.00 | 42 158.00 | 288 427.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 485.00 | 42 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 404.00 | 294 404.00 | | 294 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050 664.00 | 1 050 664.00 | | 1 050 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 977.00 | 1 127 505.00 | 35 472.00 | 1 162 977.00 |
VI Groupe et associés | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 880.00 | 114 880.00 | | 114 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 957.00 | 1 246 768.00 | 45 189.00 | 1 291 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 910.00 | 1 441 910.00 | | 1 441 910.00 |