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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 714.00 | 23 155.00 | 1 559.00 | 24 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 320.00 | 86 557.00 | 21 763.00 | 108 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 116.00 | 110 297.00 | 32 819.00 | 143 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 731.00 | 34 751.00 | 816 980.00 | 851 731.00 |
BZ Autres créances | 156 382.00 | | 156 382.00 | 156 382.00 |
CF Disponibilités | 1 155 099.00 | | 1 155 099.00 | 1 155 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 319.00 | 34 751.00 | 2 140 569.00 | 2 175 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 435.00 | 145 047.00 | 2 173 387.00 | 2 318 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 191 069.00 | 190 229.00 | | 191 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 668.00 | 180 841.00 | | 243 668.00 |
DL TOTAL (I) | 511 737.00 | 448 069.00 | | 511 737.00 |
DP Provisions pour risques | 299 010.00 | 281 078.00 | | 299 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 010.00 | 281 078.00 | | 299 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 384.00 | 132 974.00 | | 13 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 144.00 | 239 566.00 | | 347 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 018.00 | 992 055.00 | | 918 018.00 |
EA Autres dettes | 84 095.00 | 63 895.00 | | 84 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 640.00 | 1 428 489.00 | | 1 362 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 387.00 | 2 157 636.00 | | 2 173 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 640.00 | 1 428 489.00 | | 1 362 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 964 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 964 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 9 794.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 056.00 | 1 583.00 | | 7 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 936.00 | 8 211.00 | | -6 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 470.00 | 46 771.00 | | 74 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 364.00 | 61 631.00 | | 109 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 143.00 | 3 108 501.00 | | 2 972 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 476.00 | 2 927 659.00 | | 2 728 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 668.00 | 180 841.00 | | 243 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 555.00 | | | 165 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 817.00 | | | 155 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 011.00 | 14 529.00 | 24 243.00 | 120 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 426.00 | 14 529.00 | 24 243.00 | 119 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 078.00 | 17 932.00 | | 281 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 078.00 | 17 932.00 | | 281 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 144.00 | 347 144.00 | | 347 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 479.00 | 97 479.00 | | 97 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
UX Autres créances clients | 851 731.00 | | | 851 731.00 |
VP Divers | 156 382.00 | | | 156 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918 018.00 | 918 018.00 | | 918 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 437.00 | 973 368.00 | 51 070.00 | 1 024 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 640.00 | 1 362 640.00 | | 1 362 640.00 |