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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 529.00 | 1 024.00 | 6 505.00 | 7 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 806.00 | 91 209.00 | 51 597.00 | 142 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 735.00 | 92 818.00 | 65 917.00 | 158 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 614.00 | 54 062.00 | 2 229 552.00 | 2 283 614.00 |
BZ Autres créances | 99 342.00 | | 99 342.00 | 99 342.00 |
CF Disponibilités | 1 704 426.00 | | 1 704 426.00 | 1 704 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 720.00 | 54 062.00 | 4 049 658.00 | 4 103 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 455.00 | 146 880.00 | 4 115 575.00 | 4 262 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 49 694.00 | 5 595.00 | | 49 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 804.00 | 144 100.00 | | 353 804.00 |
DL TOTAL (I) | 510 498.00 | 226 694.00 | | 510 498.00 |
DP Provisions pour risques | 460 148.00 | 404 298.00 | | 460 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 148.00 | 404 298.00 | | 460 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 023.00 | 134 567.00 | | 66 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 646.00 | 393 027.00 | | 479 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187 112.00 | 1 283 992.00 | | 2 187 112.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 19 455.00 | | 3 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 074.00 | 400 005.00 | | 402 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 929.00 | 2 231 046.00 | | 3 144 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 575.00 | 2 862 038.00 | | 4 115 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 929.00 | 2 231 046.00 | | 3 144 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 013 127.00 | | 6 013 127.00 | 6 013 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 013 127.00 | | 6 013 127.00 | 6 013 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 029 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 328 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 062.00 | |
GE Autres charges | | | 76 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 264 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 819.00 | | | 63 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 819.00 | | | 63 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 677.00 | 5 448.00 | | 42 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 669.00 | 12 544.00 | | 119 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 476.00 | 17 992.00 | | 162 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 657.00 | -17 992.00 | | -98 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 693.00 | 61 549.00 | | 145 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 875.00 | 57 819.00 | | 166 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 866.00 | 3 615 496.00 | | 6 092 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 062.00 | 3 471 397.00 | | 5 739 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 804.00 | 144 100.00 | | 353 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 128.00 | | 10 080.00 | 224 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 474.00 | 158 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 474.00 | 150 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 768.00 | | 10 041.00 | 215 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | 40.00 | 7 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 996.00 | 26 167.00 | 75 345.00 | 141 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 411.00 | 26 167.00 | 75 345.00 | 141 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 298.00 | 119 669.00 | 63 819.00 | 404 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 298.00 | 119 669.00 | 63 819.00 | 404 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 646.00 | 479 646.00 | | 479 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243 077.00 | 1 243 077.00 | | 1 243 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 649.00 | 353 649.00 | | 353 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 510.00 | 123 510.00 | | 123 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 074.00 | 402 074.00 | | 402 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 218 740.00 | 2 218 740.00 | | 2 218 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
VB T. V. A. | 80 971.00 | 80 971.00 | | 80 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VI Groupe et associés | 66 023.00 | 66 023.00 | | 66 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 122.00 | 2 398 122.00 | | 2 398 122.00 |
VW T.V.A. | 445 783.00 | 445 783.00 | | 445 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 929.00 | 3 144 929.00 | | 3 144 929.00 |