| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AH Fonds commercial | 193 915.00 | | 193 915.00 | 193 915.00 |
AP Constructions | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 502.00 | 70 305.00 | 3 197.00 | 73 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 196.00 | 94 719.00 | 477.00 | 95 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BF Prêts | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 311.00 | 203 157.00 | 207 155.00 | 410 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BN En cours de production de biens | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 307.00 | 53 786.00 | 146 520.00 | 200 307.00 |
BZ Autres créances | 116 373.00 | | 116 373.00 | 116 373.00 |
CF Disponibilités | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 134.00 | 53 786.00 | 1 209 348.00 | 1 263 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 445.00 | 256 943.00 | 1 416 502.00 | 1 673 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 312 555.00 | 309 249.00 | | 312 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 077.00 | 3 305.00 | | 13 077.00 |
DL TOTAL (I) | 386 131.00 | 373 055.00 | | 386 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 725.00 | 63 507.00 | | 48 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 877.00 | 297 492.00 | | 388 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 258.00 | 96 936.00 | | 103 258.00 |
EA Autres dettes | 489 094.00 | 1 178 153.00 | | 489 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 371.00 | 1 636 505.00 | | 1 030 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 502.00 | 2 009 559.00 | | 1 416 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 829 463.00 | | 1 829 463.00 | 1 829 463.00 |
FG Production vendue services | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 278.00 | | 1 834 278.00 | 1 834 278.00 |
FM Production stockée | | | -531 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 100.00 | 37 061.00 | | 12 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 100.00 | 37 061.00 | | 12 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 100.00 | -23 919.00 | | -12 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -1 200.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 142.00 | 1 408 789.00 | | 1 337 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 065.00 | 1 405 484.00 | | 1 324 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 077.00 | 3 305.00 | | 13 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 203.00 | 32 738.00 | | 29 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 992.00 | | 319.00 | 409 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 177.00 | | | 195 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 344.00 | | 224.00 | 205 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 471.00 | | 95.00 | 9 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 189.00 | 3 968.00 | | 199 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 926.00 | 3 968.00 | | 197 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 432.00 | 5 355.00 | | 48 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 432.00 | 5 355.00 | | 48 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 432.00 | 5 355.00 | | 48 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 877.00 | 388 877.00 | | 388 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 094.00 | 489 094.00 | | 489 094.00 |
UP Prêts | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
UX Autres créances clients | 131 923.00 | | | 131 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 383.00 | | | 68 383.00 |
VB T. V. A. | 78 633.00 | | | 78 633.00 |
VC Groupe et associés | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 361.00 | 15 263.00 | 31 098.00 | 46 361.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 794.00 | 265 219.00 | 77 575.00 | 342 794.00 |
VW T.V.A. | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 371.00 | 999 273.00 | 31 098.00 | 1 030 371.00 |