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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AH Fonds commercial | 193 915.00 | 19 392.00 | 174 524.00 | 193 915.00 |
AP Constructions | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 502.00 | 72 762.00 | 740.00 | 73 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 257.00 | 95 041.00 | 217.00 | 95 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BF Prêts | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 253.00 | 225 327.00 | 184 926.00 | 410 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 815 489.00 | | 815 489.00 | 815 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 680.00 | 56 999.00 | 284 681.00 | 341 680.00 |
BZ Autres créances | 112 698.00 | | 112 698.00 | 112 698.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 997.00 | 56 999.00 | 1 243 998.00 | 1 300 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 250.00 | 282 326.00 | 1 428 924.00 | 1 711 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 325 631.00 | 312 555.00 | | 325 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 815.00 | 13 077.00 | | 47 815.00 |
DL TOTAL (I) | 433 946.00 | 386 131.00 | | 433 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 861.00 | 48 725.00 | | 80 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 422.00 | 388 877.00 | | 494 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 360.00 | 103 258.00 | | 116 360.00 |
EA Autres dettes | 302 918.00 | 489 094.00 | | 302 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 977.00 | 1 030 371.00 | | 994 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 924.00 | 1 416 502.00 | | 1 428 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 311.00 | | 286.00 | 410 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 9 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 410 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | 205 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 177.00 | | | 195 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 568.00 | | 286.00 | 205 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 157.00 | 22 248.00 | 78.00 | 203 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 19 392.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 894.00 | 2 856.00 | 78.00 | 201 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 786.00 | 3 213.00 | | 53 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 786.00 | 3 213.00 | | 53 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 786.00 | 3 213.00 | | 53 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 422.00 | 494 422.00 | | 494 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 918.00 | 302 918.00 | | 302 918.00 |
UP Prêts | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 273 297.00 | 273 297.00 | | 273 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 383.00 | | 68 383.00 | 68 383.00 |
VB T. V. A. | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
VC Groupe et associés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 265.00 | 20 075.00 | 15 190.00 | 35 265.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VW T.V.A. | 69 284.00 | 69 284.00 | | 69 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 978.00 | 979 788.00 | 15 190.00 | 994 978.00 |